| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 923.00 | | 54 923.00 | 54 923.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 189.00 | 323 435.00 | 12 754.00 | 336 189.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 11 862 171.00 | 8 101 369.00 | 3 760 802.00 | 11 862 171.00 |
AP Constructions | 17 439 499.00 | 11 044 297.00 | 6 395 202.00 | 17 439 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 422 371.00 | 65 820 278.00 | 25 602 093.00 | 91 422 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 122 019.00 | 5 344 272.00 | 1 777 747.00 | 7 122 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 014 333.00 | | 3 014 333.00 | 3 014 333.00 |
AX Avances et acomptes | 3 014 333.00 | | 3 014 333.00 | 3 014 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 866 303.00 | | 2 866 303.00 | 2 866 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 712 644.00 | | 1 712 644.00 | 1 712 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435 813.00 | | 435 813.00 | 435 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 180 635.00 | 90 648 896.00 | 44 531 739.00 | 135 180 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 585 071.00 | | 7 585 071.00 | 7 585 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 399 682.00 | 319 448.00 | 21 080 234.00 | 21 399 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175 637.00 | | 175 637.00 | 175 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 876 060.00 | 533 667.00 | 24 342 393.00 | 24 876 060.00 |
BZ Autres créances | 6 907 251.00 | | 6 907 251.00 | 6 907 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 400 000.00 | | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 |
CF Disponibilités | 4 321 304.00 | | 4 321 304.00 | 4 321 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839 471.00 | | 839 471.00 | 839 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 504 476.00 | 853 115.00 | 71 651 361.00 | 72 504 476.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 685 111.00 | 91 502 011.00 | 116 183 100.00 | 207 685 111.00 |
CU Autres participations | 611 769.00 | | 611 769.00 | 611 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 937.00 | 201 937.00 | | 201 937.00 |
DG Autres réserves | 28 611 426.00 | 26 920 736.00 | | 28 611 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 814 917.00 | 2 240 690.00 | | 2 814 917.00 |
DK Provisions réglementées | 3 326 176.00 | 3 965 537.00 | | 3 326 176.00 |
DL TOTAL (I) | 36 571 762.00 | 34 391 419.00 | | 36 571 762.00 |
DO TOTAL (II) | 607 473.00 | 701 129.00 | | 607 473.00 |
DP Provisions pour risques | 1 505 543.00 | 1 100 958.00 | | 1 505 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 745.00 | 395 536.00 | | 167 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 479 706.00 | 2 636 064.00 | | 2 479 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 832 529.00 | 49 187 426.00 | | 44 832 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 208.00 | 299 253.00 | | 215 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 363.00 | 96 103.00 | | 88 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 293 191.00 | 21 715 277.00 | | 21 293 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 539 825.00 | 6 413 856.00 | | 6 539 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 914 023.00 | 422 532.00 | | 914 023.00 |
EA Autres dettes | 2 973 708.00 | 2 172 444.00 | | 2 973 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 524 159.00 | 80 342 127.00 | | 76 524 159.00 |
ED (V) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 183 100.00 | 118 070 739.00 | | 116 183 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 462 954.00 | 37 119 277.00 | | 38 462 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 681.00 | 7 853.00 | | 12 681.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 730 343.00 | 2 026 744.00 | | 2 730 343.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 974 163.00 | 1 535 106.00 | | 974 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 138 050 934.00 | |
FD Production vendue biens | 127 811 281.00 | 5 662 771.00 | 133 474 052.00 | 127 811 281.00 |
FG Production vendue services | 1 996 414.00 | | 1 996 414.00 | 1 996 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 050 934.00 | |
FM Production stockée | | | -1 501 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 759 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 279 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 592 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 589 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 592 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -345 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 446 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 693 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 811 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 717 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 006 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 885 565.00 | |
GE Autres charges | | | 632 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 555 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 034 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 756.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 967.00 | |
GN Différences positives de change | | | 441 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 212 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 976.00 | 322 138.00 | | 138 976.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 063 765.00 | 958 964.00 | | 1 063 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 976.00 | 322 138.00 | | 138 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 734.00 | 107 188.00 | | 101 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 407.00 | 302 984.00 | | 68 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 424 403.00 | 654 837.00 | | 424 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 141.00 | 410 172.00 | | 170 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 165.00 | -88 034.00 | | -31 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 717 081.00 | 449 681.00 | | 717 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 763 926.00 | 340 658.00 | | 763 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 531 284.00 | 135 939 625.00 | | 140 531 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 716 367.00 | 133 698 935.00 | | 137 716 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 814 917.00 | 2 240 690.00 | | 2 814 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 561 474.00 | 3 495 163.00 | | 3 561 474.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -535 658.00 | -339 188.00 | | -535 658.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 919.00 | | | 919.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 953 157.00 | 2 163 074.00 | | 2 953 157.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 954 076.00 | 2 163 074.00 | | 2 954 076.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 223 732.00 | 136 330.00 | | 223 732.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 730 343.00 | 2 026 744.00 | | 2 730 343.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 121 475.00 | | 7 479 917.00 | 86 121 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 010.00 | 3 831 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 370 477.00 | 92 230 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 545.00 | 351 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 247 921.00 | 88 048 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 882.00 | | 7 097.00 | 353 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 848 902.00 | | 7 447 470.00 | 81 848 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 918 691.00 | | 25 350.00 | 3 918 691.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 019 779.00 | 7 969 438.00 | 1 257 258.00 | 58 019 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317 189.00 | 15 791.00 | 9 545.00 | 317 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 702 590.00 | 7 953 647.00 | 1 247 713.00 | 57 702 590.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 965 538.00 | 424 403.00 | 1 063 765.00 | 3 965 538.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 091 459.00 | 885 565.00 | 797 790.00 | 1 091 459.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 208.00 | 135 187.00 | 80 021.00 | 215 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 706 157.00 | 20 706 157.00 | | 20 706 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 312 279.00 | 3 312 279.00 | | 3 312 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 633 517.00 | 1 633 517.00 | | 1 633 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 914 023.00 | 914 023.00 | | 914 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 001 313.00 | | 1 001 313.00 | 1 001 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588 159.00 | 818.00 | 587 340.00 | 588 159.00 |
UX Autres créances clients | 24 012 930.00 | 24 012 930.00 | | 24 012 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 695.00 | 45 695.00 | | 45 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 703 272.00 | 703 272.00 | | 703 272.00 |
VB T. V. A. | 1 348 318.00 | 1 348 318.00 | | 1 348 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 559 907.00 | 8 134 278.00 | 17 975 422.00 | 27 559 907.00 |
VI Groupe et associés | 2 003 685.00 | 2 003 685.00 | | 2 003 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 536 606.00 | | | 7 536 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 232 465.00 | 3 232 465.00 | | 3 232 465.00 |
VP Divers | 381 710.00 | 381 710.00 | | 381 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981 479.00 | 981 479.00 | | 981 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 200.00 | 118 200.00 | | 118 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436 508.00 | 436 508.00 | | 436 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 870 015.00 | 30 281 361.00 | 1 588 654.00 | 31 870 015.00 |
VW T.V.A. | 573 668.00 | 573 668.00 | | 573 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 968 605.00 | 38 462 954.00 | 18 055 443.00 | 57 968 605.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |