| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 637.00 | 317 189.00 | 21 448.00 | 338 637.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 11 115 855.00 | 7 177 197.00 | 3 938 658.00 | 11 115 855.00 |
AP Constructions | 16 617 354.00 | 9 552 930.00 | 7 064 424.00 | 16 617 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 610 138.00 | 38 326 649.00 | 12 283 489.00 | 50 610 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 505 552.00 | 2 645 812.00 | 859 739.00 | 3 505 552.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 977 548.00 | | 977 548.00 | 977 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 712 644.00 | | 1 712 644.00 | 1 712 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 586 573.00 | | 586 573.00 | 586 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 121 475.00 | 58 024 745.00 | 28 096 729.00 | 86 121 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 239 702.00 | | 7 239 702.00 | 7 239 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 900 686.00 | 318 752.00 | 22 581 934.00 | 22 900 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 068.00 | | 191 068.00 | 191 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 222 692.00 | 916 957.00 | 23 305 734.00 | 24 222 692.00 |
BZ Autres créances | 5 347 420.00 | | 5 347 420.00 | 5 347 420.00 |
CF Disponibilités | 7 882 209.00 | | 7 882 209.00 | 7 882 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299 967.00 | | 299 967.00 | 299 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 083 746.00 | 1 235 709.00 | 66 848 036.00 | 68 083 746.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 451.00 | | 22 451.00 | 22 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 227 673.00 | 59 260 455.00 | 94 967 218.00 | 154 227 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
CU Autres participations | 641 924.00 | 4 967.00 | 636 957.00 | 641 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 937.00 | 201 937.00 | | 201 937.00 |
DG Autres réserves | 26 920 736.00 | 25 462 544.00 | | 26 920 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 240 690.00 | 2 008 192.00 | | 2 240 690.00 |
DK Provisions réglementées | 3 965 537.00 | 4 269 665.00 | | 3 965 537.00 |
DL TOTAL (I) | 35 337 427.00 | 33 950 864.00 | | 35 337 427.00 |
DP Provisions pour risques | 695 923.00 | 427 955.00 | | 695 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 395 536.00 | 623 327.00 | | 395 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 091 459.00 | 1 051 282.00 | | 1 091 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 108 649.00 | 31 747 993.00 | | 28 108 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937 164.00 | 1 778 600.00 | | 1 937 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457 767.00 | 421 812.00 | | 457 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 333 122.00 | 20 994 029.00 | | 21 333 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 167 095.00 | 6 204 589.00 | | 6 167 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 422 531.00 | | | 422 531.00 |
EA Autres dettes | 112 000.00 | 168 000.00 | | 112 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 538 331.00 | 61 315 025.00 | | 58 538 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 967 218.00 | 96 317 173.00 | | 94 967 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 339 343.00 | 36 408 983.00 | | 37 339 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 853.00 | 13 645.00 | | 7 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 125 072 572.00 | 4 563 961.00 | 129 636 533.00 | 125 072 572.00 |
FG Production vendue services | 2 194 662.00 | | 2 194 662.00 | 2 194 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 267 235.00 | 4 563 961.00 | 131 831 196.00 | 127 267 235.00 |
FM Production stockée | | | -986 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 805 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 281 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 947 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 242 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 577 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 368 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 545 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 463 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 539 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 332 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 569 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 611 617.00 | |
GE Autres charges | | | 247 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 497 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 450 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 187 911.00 | |
GN Différences positives de change | | | 244 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 240 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 985 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 137.00 | 698 715.00 | | 322 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 958 964.00 | 984 994.00 | | 958 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 281 101.00 | 1 683 709.00 | | 1 281 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 187.00 | 171 875.00 | | 107 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304 077.00 | 99 728.00 | | 304 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 654 837.00 | 1 267 726.00 | | 654 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066 102.00 | 1 539 330.00 | | 1 066 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 998.00 | 144 379.00 | | 214 998.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 449 681.00 | 380 318.00 | | 449 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -489 387.00 | -882 717.00 | | -489 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 939 629.00 | 126 292 048.00 | | 135 939 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 698 939.00 | 124 283 856.00 | | 133 698 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 240 690.00 | 2 008 192.00 | | 2 240 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 495 163.00 | 2 782 491.00 | | 3 495 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 200 000.00 | | 4 540 000.00 | 84 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 462 000.00 | 3 920 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | 2 606 000.00 | 86 122 000.00 | 12 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 2 145 000.00 | 81 848 000.00 | 12 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | 19 000.00 | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 808 000.00 | | 3 197 000.00 | 80 808 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 057 000.00 | | 1 324 000.00 | 3 057 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 528.00 | 8 332.00 | 1 840.00 | 51 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281.00 | 35.00 | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 247.00 | 8 296.00 | 1 841.00 | 51 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 051 000.00 | 614 000.00 | 575 000.00 | 1 051 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 051 000.00 | 614 000.00 | 575 000.00 | 1 051 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 401.00 | 419.00 | | 401.00 |