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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 845.00 | 46 399.00 | 8 446.00 | 54 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 660.00 | 126 589.00 | 9 071.00 | 135 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 758.00 | 174 456.00 | 84 302.00 | 258 758.00 |
BT Marchandises | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BZ Autres créances | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
CF Disponibilités | 56 371.00 | | 56 371.00 | 56 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 170.00 | | 73 170.00 | 73 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 929.00 | 174 456.00 | 157 472.00 | 331 929.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 65 983.00 | 42 611.00 | | 65 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 765.00 | 33 372.00 | | 18 765.00 |
DL TOTAL (I) | 98 164.00 | 89 398.00 | | 98 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 797.00 | 5 019.00 | | 6 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 048.00 | 25 711.00 | | 46 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 309.00 | 30 730.00 | | 59 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 472.00 | 120 129.00 | | 157 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 434.00 | | 329 434.00 | 329 434.00 |
FG Production vendue services | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 136.00 | | 335 136.00 | 335 136.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 366.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 520.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 8 520.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 335.00 | 5 039.00 | | 2 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 837.00 | 336 524.00 | | 337 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 072.00 | 303 152.00 | | 319 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 765.00 | 33 372.00 | | 18 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 780.00 | | 57 744.00 | 202 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 765.00 | 258 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 765.00 | 190 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 544.00 | | 7 726.00 | 184 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 297.00 | | 50 018.00 | 9 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 855.00 | 5 366.00 | 1 765.00 | 170 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 317.00 | 152.00 | | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 538.00 | 5 214.00 | 1 765.00 | 169 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
VB T. V. A. | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 142.00 | 11 827.00 | 9 315.00 | 21 142.00 |
VW T.V.A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 309.00 | 59 309.00 | | 59 309.00 |