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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 886.00 | 67 234.00 | 29 652.00 | 96 886.00 |
040 Immobilisations financières | 109 415.00 | | 109 415.00 | 109 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 114.00 | 67 578.00 | 146 537.00 | 214 114.00 |
060 Stock marchandises | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
072 Créances – Autres | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
084 Disponibilités | 59 026.00 | | 59 026.00 | 59 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 953.00 | | 74 953.00 | 74 953.00 |
110 Total général Actif | 289 068.00 | 67 578.00 | 221 490.00 | 289 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 380 845.00 | 348 738.00 | | 380 845.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 4.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 881.00 | 4 792.00 | | 4 881.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 8.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 755.00 | 353 538.00 | | 385 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 705.00 | 86 078.00 | | 94 705.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 367.00 | 1 513.00 | | -1 367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 364.00 | 1 764.00 | | 2 364.00 |
242 Autres charges externes. | 71 874.00 | 65 620.00 | | 71 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 814.00 | 3 972.00 | | 3 814.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 349.00 | 101 413.00 | | 117 349.00 |
252 Charges sociales | 33 764.00 | 28 520.00 | | 33 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 968.00 | 5 768.00 | | 7 968.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 114.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 474.00 | 294 762.00 | | 330 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 282.00 | 58 776.00 | | 55 282.00 |
280 Produits financiers | 250.00 | 1 466.00 | | 250.00 |
290 Produits exceptionnels | | 398.00 | | |
294 Charges financières | 3 189.00 | 3 476.00 | | 3 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 904.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 057.00 | 8 862.00 | | 8 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 285.00 | 46 398.00 | | 44 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 108.00 | | | 173 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 007.00 | | | 41 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 219.00 | | | 44 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |