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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 665.00 | 92 186.00 | 39 478.00 | 131 665.00 |
040 Immobilisations financières | 110 715.00 | | 110 715.00 | 110 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 193.00 | 92 529.00 | 157 663.00 | 250 193.00 |
060 Stock marchandises | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
072 Créances – Autres | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
084 Disponibilités | 110 515.00 | | 110 515.00 | 110 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 972.00 | | 134 972.00 | 134 972.00 |
110 Total général Actif | 385 164.00 | 92 529.00 | 292 635.00 | 385 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 415 754.00 | 427 340.00 | | 415 754.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 085.00 | 5 930.00 | | 6 085.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 639.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 852.00 | 433 909.00 | | 427 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 208.00 | 103 249.00 | | 92 208.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 290.00 | 511.00 | | 1 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 298.00 | 1 395.00 | | 3 298.00 |
242 Autres charges externes. | 97 792.00 | 73 430.00 | | 97 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 312.00 | 3 126.00 | | 4 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 298.00 | 122 342.00 | | 159 298.00 |
252 Charges sociales | 21 048.00 | 27 933.00 | | 21 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 822.00 | 12 820.00 | | 13 822.00 |
262 Autres charges | | 523.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 393 067.00 | 345 329.00 | | 393 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 784.00 | 88 580.00 | | 34 784.00 |
280 Produits financiers | -496.00 | 1 719.00 | | -496.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 041.00 | 2.00 | | 35 041.00 |
294 Charges financières | 3 685.00 | 3 630.00 | | 3 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 745.00 | 19 312.00 | | 11 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 864.00 | 67 358.00 | | 53 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 893.00 | | | 248 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 698.00 | | | 46 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |