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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 665.00 | 78 364.00 | 53 300.00 | 131 665.00 |
040 Immobilisations financières | 109 415.00 | | 109 415.00 | 109 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 893.00 | 78 707.00 | 170 185.00 | 248 893.00 |
060 Stock marchandises | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
072 Créances – Autres | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
084 Disponibilités | 96 309.00 | | 96 309.00 | 96 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 653.00 | | 104 653.00 | 104 653.00 |
110 Total général Actif | 353 546.00 | 78 707.00 | 274 839.00 | 353 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 427 340.00 | 380 845.00 | | 427 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 930.00 | 4 881.00 | | 5 930.00 |
230 Autres produits | 639.00 | 29.00 | | 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 909.00 | 385 755.00 | | 433 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 249.00 | 94 705.00 | | 103 249.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 511.00 | -1 367.00 | | 511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 395.00 | 2 364.00 | | 1 395.00 |
242 Autres charges externes. | 73 430.00 | 71 874.00 | | 73 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 126.00 | 3 814.00 | | 3 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 342.00 | 117 349.00 | | 122 342.00 |
252 Charges sociales | 27 933.00 | 33 764.00 | | 27 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 820.00 | 7 968.00 | | 12 820.00 |
262 Autres charges | 523.00 | 3.00 | | 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 329.00 | 330 474.00 | | 345 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 580.00 | 55 282.00 | | 88 580.00 |
280 Produits financiers | 1 719.00 | 250.00 | | 1 719.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 3 630.00 | 3 189.00 | | 3 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 312.00 | 8 057.00 | | 19 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 358.00 | 44 285.00 | | 67 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 114.00 | | | 214 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 468.00 | | | 36 468.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 624.00 | | | 46 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |