| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
AH Fonds commercial | 80 310.00 | | 80 310.00 | 80 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 475.00 | 116 299.00 | 98 176.00 | 214 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 610.00 | 129 952.00 | 188 658.00 | 318 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 987.00 | 6 529.00 | 1 438 458.00 | 1 444 987.00 |
BZ Autres créances | 76 101.00 | | 76 101.00 | 76 101.00 |
CF Disponibilités | 616 617.00 | | 616 617.00 | 616 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 810.00 | 6 529.00 | 2 146 281.00 | 2 152 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 420.00 | 136 481.00 | 2 334 939.00 | 2 471 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 238 155.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 536.00 | 783.00 | | 3 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 083.00 | 234 598.00 | | 172 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 619.00 | 1 089 536.00 | | 1 051 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 406.00 | 6 849.00 | | 53 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 253 263.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 775.00 | 734 793.00 | | 695 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 551.00 | 300 465.00 | | 290 551.00 |
EA Autres dettes | | 787.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 588.00 | | | 143 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 320.00 | 1 296 157.00 | | 1 283 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 939.00 | 2 385 693.00 | | 2 334 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 064.00 | 1 296 157.00 | | 1 254 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 106 670.00 | | 6 106 670.00 | 6 106 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 106 670.00 | | 6 106 670.00 | 6 106 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 118 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 878 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 154.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 884 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 592.00 | 1 649.00 | | 8 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 155.00 | 4 836.00 | | 5 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 155.00 | 4 836.00 | | 5 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 345.00 | -4 836.00 | | 4 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 088.00 | 94 589.00 | | 66 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 128 031.00 | 6 811 454.00 | | 6 128 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 955 948.00 | 6 576 856.00 | | 5 955 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 083.00 | 234 598.00 | | 172 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 094.00 | 5 773.00 | | 1 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 703.00 | | 77 021.00 | 259 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 115.00 | 318 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 115.00 | 226 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 379.00 | | | 82 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 153.00 | | 77 021.00 | 167 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 913.00 | 25 154.00 | 18 115.00 | 122 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 844.00 | 25 154.00 | 18 115.00 | 120 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 370.00 | | 1 841.00 | 8 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 370.00 | | 1 841.00 | 8 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 370.00 | | 1 841.00 | 8 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 841.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 775.00 | 695 775.00 | | 695 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 678.00 | 57 678.00 | | 57 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 588.00 | 143 588.00 | | 143 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
UX Autres créances clients | 1 437 179.00 | | | 1 437 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
VB T. V. A. | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 406.00 | 24 150.00 | 29 256.00 | 53 406.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 530.00 | | | 59 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 276.00 | 1 523 105.00 | 10 171.00 | 1 533 276.00 |
VW T.V.A. | 220 765.00 | 220 765.00 | | 220 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 320.00 | 1 254 064.00 | 29 256.00 | 1 283 320.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 855.00 | 40 668.00 | | 40 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 505.00 | 129 302.00 | | 176 505.00 |
ST Autres comptes | 240 790.00 | 251 998.00 | | 240 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 342.00 | 55 688.00 | | 67 342.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 3 250 235.00 | 3 668 960.00 | | 3 250 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 320.00 | 4 327.00 | | 4 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 175.00 | 44 995.00 | | 45 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 702 889.00 | 871 895.00 | | 702 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 471.00 | 345 314.00 | | 270 471.00 |
ZE Dividendes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 878 872.00 | 4 249 948.00 | | 3 878 872.00 |