| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
AH Fonds commercial | 80 310.00 | | 80 310.00 | 80 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 934.00 | 4 566.00 | 1 367.00 | 5 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 698.00 | 185 126.00 | 55 572.00 | 240 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 682.00 | 196 261.00 | 149 421.00 | 345 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
BP En cours de production de services | 178 391.00 | | 178 391.00 | 178 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 805.00 | 7 412.00 | 776 394.00 | 783 805.00 |
BZ Autres créances | 73 233.00 | | 73 233.00 | 73 233.00 |
CF Disponibilités | 795 855.00 | | 795 855.00 | 795 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 260.00 | 7 412.00 | 1 848 849.00 | 1 856 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 943.00 | 203 673.00 | 1 998 270.00 | 2 201 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 104.00 | 137 337.00 | | 164 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 279.00 | 126 766.00 | | 143 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 383.00 | 1 140 104.00 | | 1 183 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 722.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 983.00 | 359 299.00 | | 446 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 439.00 | 209 411.00 | | 158 439.00 |
EA Autres dettes | 44 135.00 | 47 462.00 | | 44 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 330.00 | 205 651.00 | | 165 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 887.00 | 921 545.00 | | 814 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 270.00 | 2 061 649.00 | | 1 998 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 887.00 | 870 107.00 | | 814 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 963 353.00 | | 3 963 353.00 | 3 963 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 963 353.00 | | 3 963 353.00 | 3 963 353.00 |
FM Production stockée | | | 178 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 170 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 558 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 248.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 965 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 987.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 372.00 | 43 170.00 | | 27 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 833.00 | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 123.00 | 833.00 | | 6 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 334.00 | 7 419.00 | | 7 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 697.00 | 7 419.00 | | 17 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 574.00 | -6 585.00 | | -11 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 098.00 | 47 148.00 | | 50 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 177 064.00 | 4 593 578.00 | | 4 177 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 033 785.00 | 4 466 812.00 | | 4 033 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 279.00 | 126 766.00 | | 143 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 211.00 | | 5 626.00 | 383 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 12 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 156.00 | 345 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 056.00 | 246 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 879.00 | | | 86 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 061.00 | | 3 626.00 | 284 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 271.00 | | 2 000.00 | 12 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 043.00 | 32 380.00 | 31 161.00 | 195 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 474.00 | 32 380.00 | 31 161.00 | 188 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 982.00 | 1 248.00 | 1 818.00 | 7 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 982.00 | 1 248.00 | 1 818.00 | 7 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 982.00 | 1 248.00 | 1 818.00 | 7 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 248.00 | 1 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 983.00 | 446 983.00 | | 446 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 135.00 | 44 135.00 | | 44 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 330.00 | 165 330.00 | | 165 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
UX Autres créances clients | 773 131.00 | 773 131.00 | | 773 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 810.00 | 43 810.00 | | 43 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VB T. V. A. | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 577.00 | 859 406.00 | 12 171.00 | 871 577.00 |
VW T.V.A. | 126 008.00 | 126 008.00 | | 126 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 887.00 | 814 887.00 | | 814 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 303.00 | 14 291.00 | | 10 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 931.00 | 81 878.00 | | 62 931.00 |
ST Autres comptes | 244 395.00 | 211 562.00 | | 244 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 439.00 | 33 415.00 | | 39 439.00 |
YT Sous‐traitance | 2 031 450.00 | 2 378 673.00 | | 2 031 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 180 000.00 | 175 426.00 | | 180 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 849.00 | 1 807.00 | | 1 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 152.00 | 16 098.00 | | 12 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451 812.00 | 499 978.00 | | 451 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 313.00 | 290 137.00 | | 253 313.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 558 215.00 | 2 880 955.00 | | 2 558 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |