| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 569.00 | 4 702.00 | 1 867.00 | 6 569.00 |
AH Fonds commercial | 80 310.00 | | 80 310.00 | 80 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 210.00 | 129 889.00 | 138 321.00 | 268 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 293.00 | 138 873.00 | 231 419.00 | 370 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 590.00 | 21 836.00 | 1 466 754.00 | 1 488 590.00 |
BZ Autres créances | 118 024.00 | | 118 024.00 | 118 024.00 |
CF Disponibilités | 114 534.00 | | 114 534.00 | 114 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 460.00 | 21 836.00 | 1 714 624.00 | 1 736 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 753.00 | 160 710.00 | 1 946 043.00 | 2 106 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 553.00 | 75 619.00 | | 123 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 117.00 | 147 934.00 | | 34 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 670.00 | 1 099 553.00 | | 1 033 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 782.00 | 61 631.00 | | 135 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 677.00 | 369 642.00 | | 362 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 733.00 | 287 979.00 | | 247 733.00 |
EA Autres dettes | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 600.00 | 139 946.00 | | 63 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 373.00 | 959 198.00 | | 912 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 043.00 | 2 058 751.00 | | 1 946 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 891.00 | 927 319.00 | | 867 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 284.00 | | | 39 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 153 009.00 | | 5 153 009.00 | 5 153 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 153 009.00 | | 5 153 009.00 | 5 153 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 197 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 190 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 752.00 | |
GE Autres charges | | | 10 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 152 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 819.00 | 36 793.00 | | 31 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | 2 724.00 | | 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349.00 | 10 274.00 | | 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 867.00 | 7 596.00 | | 6 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 867.00 | 46 407.00 | | 6 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 518.00 | -36 133.00 | | -6 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | 52 246.00 | | 3 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 198 248.00 | 5 612 832.00 | | 5 198 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 164 131.00 | 5 464 898.00 | | 5 164 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 117.00 | 147 934.00 | | 34 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 747.00 | 38 126.00 | | 100 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 202.00 | 1 500.00 | | 3 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 545.00 | 36 626.00 | | 97 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 590.00 | 14 752.00 | 9 506.00 | 16 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 590.00 | 14 752.00 | 9 506.00 | 16 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 590.00 | 14 752.00 | 9 506.00 | 16 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 677.00 | 362 677.00 | | 362 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 314.00 | 350 314.00 | | 350 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 782.00 | 82 766.00 | 52 016.00 | 135 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 535.00 | 1 619 535.00 | | 1 619 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 773.00 | 795 757.00 | 52 016.00 | 848 773.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |