| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
AH Fonds commercial | 80 310.00 | | 80 310.00 | 80 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 962.00 | 4 310.00 | 652.00 | 4 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 099.00 | 184 164.00 | 94 935.00 | 279 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 211.00 | 195 043.00 | 188 168.00 | 383 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 786.00 | | 20 786.00 | 20 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 832.00 | 7 982.00 | 1 017 851.00 | 1 025 832.00 |
BZ Autres créances | 19 528.00 | | 19 528.00 | 19 528.00 |
CF Disponibilités | 768 051.00 | | 768 051.00 | 768 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 328.00 | 7 982.00 | 1 829 346.00 | 1 837 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 539.00 | 203 025.00 | 2 017 514.00 | 2 220 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 337.00 | 57 670.00 | | 137 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 766.00 | 179 667.00 | | 126 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 104.00 | 1 113 337.00 | | 1 140 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 722.00 | 59 306.00 | | 24 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 130 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 299.00 | 418 654.00 | | 359 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 411.00 | 332 609.00 | | 209 411.00 |
EA Autres dettes | 3 327.00 | 73 510.00 | | 3 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 651.00 | 486 297.00 | | 205 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 411.00 | 1 500 375.00 | | 877 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 514.00 | 2 613 712.00 | | 2 017 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 107.00 | | | 870 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 548 878.00 | | 4 548 878.00 | 4 548 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 548 878.00 | | 4 548 878.00 | 4 548 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 592 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 880 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 411 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 826.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 170.00 | 111 292.00 | | 43 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 929.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 1 929.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 419.00 | 21 088.00 | | 7 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 419.00 | 21 088.00 | | 7 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 585.00 | -19 158.00 | | -6 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 148.00 | 67 826.00 | | 47 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 593 578.00 | 5 529 040.00 | | 4 593 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 466 812.00 | 5 349 373.00 | | 4 466 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 766.00 | 179 667.00 | | 126 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 751.00 | | 4 862.00 | 379 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 402.00 | 383 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 402.00 | 284 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 879.00 | | | 86 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 601.00 | | 4 862.00 | 280 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 985.00 | 42 261.00 | 202.00 | 152 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 202.00 | 367.00 | | 6 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 782.00 | 41 894.00 | 202.00 | 146 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 299.00 | 359 299.00 | | 359 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 651.00 | 205 651.00 | | 205 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
UX Autres créances clients | 922 516.00 | 922 516.00 | | 922 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 316.00 | 103 316.00 | | 103 316.00 |
VB T. V. A. | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 722.00 | 17 418.00 | 7 304.00 | 24 722.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 761.00 | 1 048 490.00 | 12 271.00 | 1 060 761.00 |
VW T.V.A. | 157 200.00 | 157 200.00 | | 157 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 411.00 | 870 107.00 | 7 304.00 | 877 411.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 291.00 | 16 353.00 | | 14 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 878.00 | 160 078.00 | | 81 878.00 |
ST Autres comptes | 211 562.00 | 242 649.00 | | 211 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 415.00 | 36 574.00 | | 33 415.00 |
YT Sous‐traitance | 2 378 673.00 | 2 856 547.00 | | 2 378 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 175 426.00 | 184 835.00 | | 175 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 807.00 | 1 775.00 | | 1 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 098.00 | 18 128.00 | | 16 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 499 978.00 | 734 872.00 | | 499 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 137.00 | 316 519.00 | | 290 137.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 880 955.00 | 3 480 682.00 | | 2 880 955.00 |