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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 099.00 | | 162 099.00 | 162 099.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 465.00 | 36 640.00 | 55 825.00 | 92 465.00 |
040 Immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 830.00 | 36 640.00 | 220 190.00 | 256 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
072 Créances – Autres | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
084 Disponibilités | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 365.00 | | 42 365.00 | 42 365.00 |
110 Total général Actif | 299 195.00 | 36 640.00 | 262 555.00 | 299 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 717.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 276 306.00 | 268 061.00 | | 276 306.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 877.00 | 1 488.00 | | 1 877.00 |
230 Autres produits | 3 362.00 | 8 104.00 | | 3 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 544.00 | 277 653.00 | | 281 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 701.00 | 84 632.00 | | 82 701.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 794.00 | -3 899.00 | | -1 794.00 |
242 Autres charges externes. | 67 451.00 | 72 220.00 | | 67 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 334.00 | 1 726.00 | | 1 334.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 625.00 | 87 421.00 | | 88 625.00 |
252 Charges sociales | 15 527.00 | 18 059.00 | | 15 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 488.00 | 12 991.00 | | 16 488.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 65.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 337.00 | 273 214.00 | | 270 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 208.00 | 4 439.00 | | 11 208.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 667.00 | | |
294 Charges financières | 5 705.00 | 5 358.00 | | 5 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | 2 883.00 | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -61.00 | 707.00 | | -61.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 508.00 | 7 157.00 | | 5 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 445.00 | | | 445.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 272.00 | | | 272.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 113.00 | | | 256 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 717.00 | | | 717.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |