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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 099.00 | | 162 099.00 | 162 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 493.00 | 50 517.00 | 33 977.00 | 84 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 972.00 | 2 508.00 | 5 464.00 | 7 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 829.00 | 53 025.00 | 203 805.00 | 256 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BZ Autres créances | 24 767.00 | | 24 767.00 | 24 767.00 |
CF Disponibilités | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 188.00 | | 43 188.00 | 43 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 017.00 | 53 025.00 | 246 993.00 | 300 017.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 235.00 | 40 726.00 | | 46 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 718.00 | 5 508.00 | | 6 718.00 |
DL TOTAL (I) | 58 453.00 | 51 735.00 | | 58 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 083.00 | 173 181.00 | | 140 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 686.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 499.00 | 18 186.00 | | 31 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 958.00 | 18 767.00 | | 16 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 540.00 | 210 820.00 | | 188 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 993.00 | 262 553.00 | | 246 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 270 515.00 | | 270 515.00 | 270 515.00 |
FG Production vendue services | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 230.00 | | 272 230.00 | 272 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 385.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 602.00 | -61.00 | | 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 788.00 | 281 544.00 | | 274 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 070.00 | 276 036.00 | | 268 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 718.00 | 5 508.00 | | 6 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 355.00 | 12 934.00 | | 14 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 830.00 | | | 256 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 099.00 | | | 162 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 465.00 | | | 92 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 640.00 | 16 385.00 | | 36 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 640.00 | 16 385.00 | | 36 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
VB T. V. A. | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 046.00 | 31 595.00 | 95 450.00 | 127 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 343.00 | 31 093.00 | 2 250.00 | 33 343.00 |
VW T.V.A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 540.00 | 83 089.00 | 95 450.00 | 178 540.00 |