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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 099.00 | | 162 099.00 | 162 099.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 465.00 | 69 031.00 | 23 434.00 | 92 465.00 |
040 Immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 830.00 | 69 031.00 | 187 799.00 | 256 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
072 Créances – Autres | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
084 Disponibilités | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 394.00 | | 41 394.00 | 41 394.00 |
110 Total général Actif | 298 223.00 | 69 031.00 | 229 193.00 | 298 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 362.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 193.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 260 150.00 | 270 515.00 | | 260 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 716.00 | 1 715.00 | | 1 716.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 349.00 | | |
230 Autres produits | 39.00 | 2 209.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 904.00 | 274 788.00 | | 261 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 102.00 | 83 422.00 | | 87 102.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 618.00 | 3 666.00 | | -1 618.00 |
242 Autres charges externes. | 59 810.00 | 70 294.00 | | 59 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | 1 094.00 | | 1 355.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 541.00 | 74 224.00 | | 82 541.00 |
252 Charges sociales | 10 068.00 | 13 141.00 | | 10 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 006.00 | 16 385.00 | | 16 006.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 45.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 345.00 | 262 270.00 | | 255 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 559.00 | 12 519.00 | | 6 559.00 |
294 Charges financières | 4 911.00 | 5 198.00 | | 4 911.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 602.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 649.00 | 6 718.00 | | 1 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 830.00 | | | 256 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |