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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 099.00 | | 162 099.00 | 162 099.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 415.00 | 78 107.00 | 7 308.00 | 85 415.00 |
040 Immobilisations financières | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 780.00 | 78 107.00 | 172 673.00 | 250 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
072 Créances – Autres | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
084 Disponibilités | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 069.00 | | 28 069.00 | 28 069.00 |
110 Total général Actif | 278 849.00 | 78 107.00 | 200 742.00 | 278 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 284 875.00 | 260 150.00 | | 284 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 485.00 | 1 716.00 | | 1 485.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 39.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 380.00 | 261 904.00 | | 286 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 534.00 | 87 102.00 | | 92 534.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 763.00 | -1 618.00 | | 3 763.00 |
242 Autres charges externes. | 64 086.00 | 59 810.00 | | 64 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 807.00 | | | 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 157.00 | 1 355.00 | | 1 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 302.00 | 82 541.00 | | 85 302.00 |
252 Charges sociales | 8 708.00 | 10 068.00 | | 8 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 435.00 | 16 006.00 | | 14 435.00 |
262 Autres charges | 1 552.00 | 82.00 | | 1 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 539.00 | 255 345.00 | | 271 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 841.00 | 6 559.00 | | 14 841.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
294 Charges financières | 4 964.00 | 4 911.00 | | 4 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 841.00 | | | 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 682.00 | 1 649.00 | | 5 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 830.00 | | | 256 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 691.00 | | | -1 691.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 691.00 | | | -1 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |