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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 376.00 | 16 828.00 | 5 548.00 | 22 376.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 2 500.00 | 22 500.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 8 228.00 | 275.00 | 7 953.00 | 8 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 720.00 | 66 442.00 | 27 278.00 | 93 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 504.00 | 21 655.00 | 7 849.00 | 29 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 649.00 | 107 700.00 | 81 949.00 | 189 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 104.00 | | 139 104.00 | 139 104.00 |
BN En cours de production de biens | 27 008.00 | | 27 008.00 | 27 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 329.00 | | 44 329.00 | 44 329.00 |
CF Disponibilités | 26 425.00 | | 26 425.00 | 26 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 234.00 | | 68 234.00 | 68 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 100.00 | | 305 100.00 | 305 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 749.00 | 107 700.00 | 387 049.00 | 494 749.00 |
CU Autres participations | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 401.00 | 30 401.00 | | 30 401.00 |
DH Report à nouveau | -1 336.00 | | | -1 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 037.00 | -1 336.00 | | 6 037.00 |
DL TOTAL (I) | 46 102.00 | 40 065.00 | | 46 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 182.00 | 109 046.00 | | 66 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039.00 | 5 255.00 | | 2 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51 214.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 294.00 | 42 247.00 | | 136 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 917.00 | 79 939.00 | | 132 917.00 |
EA Autres dettes | 3 515.00 | 4.00 | | 3 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 947.00 | 287 704.00 | | 340 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 049.00 | 327 769.00 | | 387 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 608.00 | 239 775.00 | | 312 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 174.00 | 41 960.00 | | 18 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 254.00 | | 21 895.00 | 169 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 10 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 189 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 798.00 | | 4 578.00 | 42 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 011.00 | | 14 440.00 | 117 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 445.00 | | 2 877.00 | 9 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 583.00 | 23 117.00 | | 84 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 526.00 | 7 802.00 | | 11 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 057.00 | 15 315.00 | | 73 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 294.00 | 136 294.00 | | 136 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 217.00 | 95 217.00 | | 95 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 929.00 | 19 590.00 | 28 339.00 | 47 929.00 |
VI Groupe et associés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 234.00 | | | 68 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 563.00 | 112 563.00 | | 112 563.00 |
VW T.V.A. | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 947.00 | 312 608.00 | 28 339.00 | 340 947.00 |