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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 608.00 | 20 988.00 | 1 620.00 | 22 608.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 10 954.00 | 1 190.00 | 9 764.00 | 10 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 529.00 | 78 676.00 | 16 853.00 | 95 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 190.00 | 25 483.00 | 7 707.00 | 33 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 256.00 | 131 337.00 | 69 919.00 | 201 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 650.00 | | 115 650.00 | 115 650.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 894.00 | 94.00 | 77 800.00 | 77 894.00 |
BZ Autres créances | 35 657.00 | | 35 657.00 | 35 657.00 |
CF Disponibilités | 35 857.00 | | 35 857.00 | 35 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 711.00 | | 34 711.00 | 34 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 769.00 | 94.00 | 299 675.00 | 299 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 024.00 | 131 431.00 | 369 594.00 | 501 024.00 |
CU Autres participations | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 102.00 | 30 401.00 | | 35 102.00 |
DH Report à nouveau | | -1 336.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 449.00 | 6 037.00 | | 35 449.00 |
DL TOTAL (I) | 81 550.00 | 46 102.00 | | 81 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 214.00 | 66 182.00 | | 41 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683.00 | 2 039.00 | | 1 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 544.00 | 103 029.00 | | 41 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 169.00 | 136 410.00 | | 102 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 430.00 | 132 917.00 | | 101 430.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 043.00 | 440 581.00 | | 288 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 594.00 | 486 683.00 | | 369 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 501.00 | 312 608.00 | | 277 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 827.00 | 18 174.00 | | 12 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 649.00 | | 11 607.00 | 189 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 376.00 | | 232.00 | 47 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 451.00 | | 8 222.00 | 131 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 822.00 | | 3 153.00 | 10 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 700.00 | 23 637.00 | | 107 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 328.00 | 6 660.00 | | 19 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 372.00 | 16 978.00 | | 88 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 169.00 | 102 169.00 | | 102 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 507.00 | 62 507.00 | | 62 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 77 791.00 | | | 77 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103.00 | | | 103.00 |
VB T. V. A. | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 339.00 | 17 796.00 | 10 543.00 | 28 339.00 |
VI Groupe et associés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 711.00 | | | 34 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 262.00 | 148 262.00 | | 148 262.00 |
VW T.V.A. | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 499.00 | 235 956.00 | 10 543.00 | 246 499.00 |