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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 448.00 | 23 114.00 | 1 334.00 | 24 448.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 7 500.00 | 17 500.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 10 954.00 | 2 286.00 | 8 668.00 | 10 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 387.00 | 89 961.00 | 100 426.00 | 190 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 011.00 | 28 020.00 | 6 992.00 | 35 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 194.00 | 150 880.00 | 157 314.00 | 308 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 470.00 | | 108 470.00 | 108 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 065.00 | 1 604.00 | 186 461.00 | 188 065.00 |
BZ Autres créances | 105 584.00 | | 105 584.00 | 105 584.00 |
CF Disponibilités | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 875.00 | | 36 875.00 | 36 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 129.00 | 1 604.00 | 456 525.00 | 458 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 323.00 | 152 484.00 | 613 838.00 | 766 323.00 |
CU Autres participations | 20 744.00 | | 20 744.00 | 20 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 550.00 | 35 102.00 | | 70 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 008.00 | 35 449.00 | | 19 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 041.00 | | | 63 041.00 |
DL TOTAL (I) | 163 599.00 | 81 550.00 | | 163 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 571.00 | 41 214.00 | | 56 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 992.00 | 1 683.00 | | 45 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 154.00 | 41 544.00 | | 25 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 901.00 | 102 169.00 | | 208 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 014.00 | 101 430.00 | | 112 014.00 |
EA Autres dettes | 1 608.00 | 4.00 | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 239.00 | 288 043.00 | | 450 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 838.00 | 369 594.00 | | 613 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 207.00 | 277 501.00 | | 437 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 535.00 | 12 827.00 | | 31 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 256.00 | | 107 938.00 | 201 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 22 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 308 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 608.00 | | 1 840.00 | 47 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 673.00 | | 96 679.00 | 139 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 975.00 | | 9 419.00 | 13 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 337.00 | 19 543.00 | | 131 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 988.00 | 4 626.00 | | 25 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 349.00 | 14 917.00 | | 105 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94.00 | 1 510.00 | | 94.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94.00 | 1 510.00 | | 94.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94.00 | 1 510.00 | | 94.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 901.00 | 208 901.00 | | 208 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 913.00 | 73 913.00 | | 73 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 186 300.00 | 186 300.00 | | 186 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 005.00 | 11 973.00 | 13 032.00 | 25 005.00 |
VI Groupe et associés | 45 992.00 | 45 992.00 | | 45 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 685.00 | 53 685.00 | | 53 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 875.00 | 36 875.00 | | 36 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 174.00 | 330 524.00 | 1 650.00 | 332 174.00 |
VW T.V.A. | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 085.00 | 412 053.00 | 13 032.00 | 425 085.00 |