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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 195.00 | 23 408.00 | 3 787.00 | 27 195.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 697.00 | 85 383.00 | 115 314.00 | 200 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 093.00 | 14 066.00 | 84 027.00 | 98 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 361.00 | 132 857.00 | 250 504.00 | 383 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 706.00 | | 149 706.00 | 149 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 867.00 | 4 936.00 | 211 931.00 | 216 867.00 |
BZ Autres créances | 27 448.00 | | 27 448.00 | 27 448.00 |
CF Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 062.00 | | 29 062.00 | 29 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 206.00 | 4 936.00 | 418 270.00 | 423 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 567.00 | 137 793.00 | 668 774.00 | 806 567.00 |
CU Autres participations | 24 826.00 | | 24 826.00 | 24 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 558.00 | 70 550.00 | | 89 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 917.00 | 19 008.00 | | -79 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 885.00 | 63 041.00 | | 59 885.00 |
DL TOTAL (I) | 80 526.00 | 163 599.00 | | 80 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 207.00 | 56 571.00 | | 139 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 246.00 | 45 992.00 | | 37 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 090.00 | 25 154.00 | | 92 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 693.00 | 208 901.00 | | 148 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 191.00 | 112 014.00 | | 169 191.00 |
EA Autres dettes | 1 822.00 | 1 608.00 | | 1 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 249.00 | 450 239.00 | | 588 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 774.00 | 613 838.00 | | 668 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 448.00 | 437 207.00 | | 506 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 222.00 | 31 535.00 | | 50 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 194.00 | | 132 849.00 | 308 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 515.00 | 32 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 682.00 | 383 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 453.00 | 52 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 714.00 | 298 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 448.00 | | 3 200.00 | 49 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 352.00 | | 115 152.00 | 236 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 394.00 | | 14 497.00 | 22 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 880.00 | 20 692.00 | 38 716.00 | 150 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 614.00 | 3 247.00 | 453.00 | 30 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 267.00 | 17 445.00 | 38 263.00 | 120 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 604.00 | 4 936.00 | 1 604.00 | 1 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 604.00 | 4 936.00 | 1 604.00 | 1 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 604.00 | 4 936.00 | 1 604.00 | 1 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 936.00 | 1 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 693.00 | 148 693.00 | | 148 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 459.00 | 112 459.00 | | 112 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
UX Autres créances clients | 211 287.00 | 211 287.00 | | 211 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VB T. V. A. | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 306.00 | 50 306.00 | | 50 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 900.00 | 7 100.00 | 55 004.00 | 88 900.00 |
VI Groupe et associés | 37 246.00 | 37 246.00 | | 37 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 640.00 | | | 77 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 927.00 | 273 377.00 | 7 550.00 | 280 927.00 |
VW T.V.A. | 37 237.00 | 37 237.00 | | 37 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 159.00 | 414 359.00 | 55 004.00 | 496 159.00 |