| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 9 003.00 | 2 996.00 | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107.00 | 63.00 | 44.00 | 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 590.00 | 6 639.00 | 13 951.00 | 20 590.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 878.00 | 15 706.00 | 19 172.00 | 34 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 258.00 | | 183 258.00 | 183 258.00 |
BZ Autres créances | 46 169.00 | | 46 169.00 | 46 169.00 |
CF Disponibilités | 56 853.00 | | 56 853.00 | 56 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 280.00 | | 286 280.00 | 286 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 159.00 | 15 706.00 | 305 453.00 | 321 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 47 104.00 | 63 991.00 | | 47 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 958.00 | 53 112.00 | | 40 958.00 |
DL TOTAL (I) | 96 313.00 | 125 354.00 | | 96 313.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | 534.00 | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 900.00 | 65 226.00 | | 23 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 506.00 | 122 221.00 | | 152 506.00 |
EA Autres dettes | | 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 639.00 | 188 249.00 | | 191 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 453.00 | 331 104.00 | | 305 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 021.00 | | | 183 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 805 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 521.00 | |
GE Autres charges | | | 82 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | 45.00 | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 17 545.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -17 545.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 632.00 | 5 699.00 | | 2 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 026.00 | 791 515.00 | | 809 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 067.00 | 738 403.00 | | 768 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 959.00 | 53 113.00 | | 40 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 860.00 | | 18 418.00 | 19 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 2 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 34 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 20 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | | 18 291.00 | 2 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 060.00 | | 20.00 | 5 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 685.00 | 8 521.00 | 500.00 | 7 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 603.00 | 2 400.00 | | 6 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 63.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082.00 | 6 058.00 | 500.00 | 1 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 238.00 | 67 238.00 | | 67 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 552.00 | 34 552.00 | | 34 552.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 183 258.00 | | | 183 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VB T. V. A. | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 574.00 | 5 956.00 | 8 618.00 | 14 574.00 |
VI Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 608.00 | 229 428.00 | 2 180.00 | 231 608.00 |
VW T.V.A. | 39 605.00 | 39 605.00 | | 39 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 640.00 | 183 022.00 | 8 618.00 | 191 640.00 |