| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 11 103.00 | 896.00 | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 590.00 | 13 304.00 | 7 285.00 | 20 590.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 778.00 | 24 515.00 | 8 262.00 | 32 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 230.00 | | 135 230.00 | 135 230.00 |
BZ Autres créances | 52 722.00 | | 52 722.00 | 52 722.00 |
CF Disponibilités | 58 176.00 | | 58 176.00 | 58 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 729.00 | | 247 729.00 | 247 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 507.00 | 24 515.00 | 255 991.00 | 280 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 88 063.00 | 47 104.00 | | 88 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 092.00 | 40 958.00 | | 10 092.00 |
DL TOTAL (I) | 106 406.00 | 96 313.00 | | 106 406.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 17 500.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 17 500.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 670.00 | 14 573.00 | | 8 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018.00 | 659.00 | | 1 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 226.00 | 23 900.00 | | 29 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 642.00 | 152 506.00 | | 102 642.00 |
EA Autres dettes | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 585.00 | 191 639.00 | | 145 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 991.00 | 305 453.00 | | 255 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | | 13 500.00 | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | | 13 500.00 | 17 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 670.00 | 6 113.00 | 2 556.00 | 8 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 642.00 | 102 642.00 | | 102 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 032.00 | 187 952.00 | 80.00 | 188 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 585.00 | 143 028.00 | 2 556.00 | 145 585.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |