| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 520.00 | 9 072.00 | 447.00 | 9 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 707.00 | 21 179.00 | 527.00 | 21 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 295.00 | 11 056.00 | 142 238.00 | 153 295.00 |
BZ Autres créances | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
CF Disponibilités | 88 990.00 | | 88 990.00 | 88 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 415.00 | 11 056.00 | 254 359.00 | 265 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 123.00 | 32 236.00 | 254 887.00 | 287 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 65 274.00 | 65 086.00 | | 65 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 172.00 | 188.00 | | 3 172.00 |
DL TOTAL (I) | 76 696.00 | 73 524.00 | | 76 696.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 98.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 1 378.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 055.00 | 71 955.00 | | 79 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 817.00 | 91 017.00 | | 98 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 190.00 | 164 449.00 | | 178 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 887.00 | 240 973.00 | | 254 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 398.00 | 93.00 | 9 311.00 | 30 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 290.00 | 93.00 | 9 311.00 | 18 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 290.00 | 93.00 | 9 311.00 | 18 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 398.00 | 93.00 | 9 311.00 | 30 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 398.00 | 93.00 | 9 311.00 | 30 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 055.00 | 79 055.00 | | 79 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 817.00 | 98 817.00 | | 98 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 125.00 | 160 595.00 | 14 529.00 | 175 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 205.00 | 160 595.00 | 14 609.00 | 175 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 190.00 | 178 190.00 | | 178 190.00 |