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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 478.00 | 30 398.00 | 80.00 | 30 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 870.00 | 4 309.00 | 141 561.00 | 145 870.00 |
BZ Autres créances | 23 709.00 | | 23 709.00 | 23 709.00 |
CF Disponibilités | 74 023.00 | | 74 023.00 | 74 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 203.00 | 4 309.00 | 240 893.00 | 245 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 681.00 | 34 707.00 | 240 973.00 | 275 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 65 086.00 | 98 156.00 | | 65 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188.00 | 541.00 | | 188.00 |
DL TOTAL (I) | 73 524.00 | 106 948.00 | | 73 524.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 2 659.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378.00 | 1 750.00 | | 1 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 955.00 | 69 065.00 | | 71 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 017.00 | 87 451.00 | | 91 017.00 |
EA Autres dettes | | 944.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 449.00 | 161 871.00 | | 164 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 973.00 | 271 819.00 | | 240 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 209.00 | 1 188.00 | | 29 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 101.00 | 1 188.00 | | 17 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 309.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 309.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 955.00 | 71 955.00 | | 71 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 017.00 | 91 017.00 | | 91 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 579.00 | 162 466.00 | 7 112.00 | 169 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 659.00 | 162 466.00 | 7 192.00 | 169 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 449.00 | 164 449.00 | | 164 449.00 |