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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 410.00 | 3 751.00 | 4 659.00 | 8 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 725.00 | 2 037.00 | 6 688.00 | 8 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 017.00 | 5 788.00 | 17 229.00 | 23 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 866.00 | 120 071.00 | 464 795.00 | 584 866.00 |
BZ Autres créances | 22 998.00 | | 22 998.00 | 22 998.00 |
CF Disponibilités | 24 249.00 | | 24 249.00 | 24 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 946.00 | 120 071.00 | 513 875.00 | 633 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 963.00 | 125 859.00 | 531 104.00 | 656 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 41 675.00 | | | 41 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 926.00 | | | 40 926.00 |
DL TOTAL (I) | 100 201.00 | | | 100 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 030.00 | | | 58 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 334.00 | | | 283 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 288.00 | | | 83 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 903.00 | | | 430 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 104.00 | | | 531 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 902.00 | | | 430 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 555.00 | | | 57 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 497 729.00 | | 2 497 729.00 | 2 497 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 497 729.00 | | 2 497 729.00 | 2 497 729.00 |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 498 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 517.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 156.00 | | | 43 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 374.00 | | | 56 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 474.00 | | | -46 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 321.00 | | | 2 508 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 395.00 | | | 2 467 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 926.00 | | | 40 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 913.00 | | 15 587.00 | 32 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 483.00 | 23 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 483.00 | 17 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 779.00 | | 13 839.00 | 28 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 134.00 | | 1 748.00 | 4 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 627.00 | 5 291.00 | 14 130.00 | 14 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 627.00 | 5 291.00 | 14 130.00 | 14 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 398.00 | 91 673.00 | | 28 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 398.00 | 91 673.00 | | 28 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 398.00 | 91 673.00 | | 28 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 517.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 334.00 | 283 334.00 | | 283 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 246.00 | 51 246.00 | | 51 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
UX Autres créances clients | 440 565.00 | | | 440 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 302.00 | | | 144 302.00 |
VB T. V. A. | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 030.00 | 58 030.00 | | 58 030.00 |
VI Groupe et associés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 580.00 | 465 396.00 | 150 184.00 | 615 580.00 |
VW T.V.A. | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 902.00 | 430 902.00 | | 430 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
ST Autres comptes | 189 857.00 | | | 189 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 125.00 | | | 39 125.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 228.00 | | | 55 228.00 |
YT Sous‐traitance | 1 514 308.00 | | | 1 514 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 663.00 | | | 57 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 099.00 | | | 322 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 767 089.00 | | | 1 767 089.00 |