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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 754.00 | 30 860.00 | 1 895.00 | 32 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 306.00 | 18 283.00 | 9 024.00 | 27 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 684.00 | 49 143.00 | 30 542.00 | 79 684.00 |
BP En cours de production de services | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
BT Marchandises | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 203.00 | 216 829.00 | 291 374.00 | 508 203.00 |
BZ Autres créances | 78 927.00 | | 78 927.00 | 78 927.00 |
CF Disponibilités | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 357.00 | 216 829.00 | 861 527.00 | 1 078 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 041.00 | 265 972.00 | 892 069.00 | 1 158 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 5 555.00 | -8 353.00 | | 5 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 015.00 | 13 908.00 | | -211 015.00 |
DL TOTAL (I) | -187 859.00 | 23 155.00 | | -187 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 456.00 | 33 797.00 | | 112 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 845.00 | 240 286.00 | | 168 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 172.00 | 74 339.00 | | 53 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 064.00 | 540 743.00 | | 618 064.00 |
EA Autres dettes | 127 392.00 | 155 943.00 | | 127 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 928.00 | 1 045 108.00 | | 1 079 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 069.00 | 1 068 263.00 | | 892 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 928.00 | 1 045 108.00 | | 1 079 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 456.00 | 33 797.00 | | 12 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 845.00 | | | 168 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 716 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 716 484.00 | |
FM Production stockée | | | 17 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 465.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 239.00 | |
GE Autres charges | | | 107 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 692.00 | 12 121.00 | | 5 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 692.00 | -12 121.00 | | -2 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 372.00 | 2 237 733.00 | | 1 751 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 387.00 | 2 223 825.00 | | 1 962 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 015.00 | 13 908.00 | | -211 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 684.00 | | | 79 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 061.00 | | | 60 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 904.00 | 11 239.00 | | 37 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 904.00 | 11 239.00 | | 37 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 216 829.00 | | | 216 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 829.00 | | | 216 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 829.00 | | | 216 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 172.00 | 53 172.00 | | 53 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 064.00 | 618 064.00 | | 618 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 236.00 | 296 236.00 | | 296 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 456.00 | 112 456.00 | | 112 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588 392.00 | 588 392.00 | | 588 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 016.00 | 608 016.00 | | 608 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 928.00 | 1 079 928.00 | | 1 079 928.00 |