| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 047.00 | 10 296.00 | 5 751.00 | 16 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 982.00 | 8 091.00 | 2 891.00 | 10 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 652.00 | 18 387.00 | 26 265.00 | 44 652.00 |
BP En cours de production de services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 571.00 | 216 829.00 | 370 742.00 | 587 571.00 |
BZ Autres créances | 90 043.00 | | 90 043.00 | 90 043.00 |
CF Disponibilités | 93 501.00 | | 93 501.00 | 93 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 532.00 | 216 829.00 | 656 702.00 | 873 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 184.00 | 235 216.00 | 682 968.00 | 918 184.00 |
CR Parts à plus d’un an | 226 953.00 | | | 226 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 85 925.00 | 82 601.00 | | 85 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 651.00 | 3 324.00 | | 70 651.00 |
DL TOTAL (I) | 174 176.00 | 103 525.00 | | 174 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840.00 | 68 728.00 | | 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 145.00 | 6 228.00 | | 98 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 551.00 | 233 257.00 | | 141 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 743.00 | 138 645.00 | | 233 743.00 |
EA Autres dettes | 34 513.00 | 10 000.00 | | 34 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 792.00 | 456 857.00 | | 508 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 968.00 | 560 382.00 | | 682 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 647.00 | 456 857.00 | | 410 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840.00 | 68 728.00 | | 840.00 |