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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 582.00 | 6 954.00 | 4 628.00 | 11 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 474.00 | 4 966.00 | 4 508.00 | 9 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 478.00 | 11 920.00 | 22 558.00 | 34 478.00 |
BP En cours de production de services | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 013.00 | 195 065.00 | 442 948.00 | 638 013.00 |
BZ Autres créances | 61 776.00 | | 61 776.00 | 61 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 289.00 | 195 065.00 | 520 224.00 | 715 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 767.00 | 206 985.00 | 542 782.00 | 749 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 82 601.00 | | | 82 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
DL TOTAL (I) | 103 524.00 | | | 103 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 728.00 | | | 68 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 656.00 | | | 225 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 646.00 | | | 138 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 258.00 | | | 439 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 782.00 | | | 542 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 256.00 | | | 439 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 650.00 | | | 67 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 803 726.00 | | 2 803 726.00 | 2 803 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 803 726.00 | | 2 803 726.00 | 2 803 726.00 |
FM Production stockée | | | 15 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 840 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 443.00 | |
GE Autres charges | | | 2 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 187.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 550.00 | | | 54 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 661.00 | | | 70 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 661.00 | | | -70 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 840 576.00 | | | 2 840 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 253.00 | | | 2 837 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 537.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 017.00 | | 11 461.00 | 23 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 135.00 | | 3 921.00 | 17 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 882.00 | | 7 540.00 | 5 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 788.00 | 6 132.00 | | 5 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 788.00 | 6 132.00 | | 5 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 071.00 | 74 994.00 | | 120 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 071.00 | 74 994.00 | | 120 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 071.00 | 74 994.00 | | 120 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 443.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 656.00 | 225 656.00 | | 225 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 961.00 | 38 961.00 | | 38 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 538.00 | 63 538.00 | | 63 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 11.00 | | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
UX Autres créances clients | 432 824.00 | | | 432 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 139.00 | | | 205 139.00 |
VB T. V. A. | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 728.00 | 68 728.00 | | 68 728.00 |
VI Groupe et associés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 632.00 | | | 36 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 209.00 | 494 598.00 | 218 611.00 | 713 209.00 |
VW T.V.A. | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 256.00 | 439 256.00 | | 439 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
ST Autres comptes | 236 967.00 | | | 236 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 888.00 | | | 62 888.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 914.00 | | | 40 914.00 |
YT Sous‐traitance | 1 457 406.00 | | | 1 457 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 066.00 | | | 346 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 779 487.00 | | | 1 779 487.00 |