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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
AN Terrains | 57 616.00 | | 57 616.00 | 57 616.00 |
AP Constructions | 105 626.00 | | 105 626.00 | 105 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 993.00 | | 810 993.00 | 810 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 041.00 | | 1 419 041.00 | 1 419 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 244 958.00 | | 1 244 958.00 | 1 244 958.00 |
BT Marchandises | 23 824.00 | | 23 824.00 | 23 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 139.00 | | 763 139.00 | 763 139.00 |
BZ Autres créances | 44 395.00 | | 44 395.00 | 44 395.00 |
CF Disponibilités | 887 205.00 | | 887 205.00 | 887 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453 007.00 | | 453 007.00 | 453 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 522 300.00 | | 3 522 300.00 | 3 522 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 941 342.00 | | 4 941 342.00 | 4 941 342.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 427 965.00 | | 427 965.00 | 427 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 602.00 | 220 602.00 | | 220 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 796.00 | 147 796.00 | | 147 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 142.00 | 126 142.00 | | 126 142.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 822.00 | 215 822.00 | | 215 822.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 471 903.00 | 2 471 903.00 | | 2 471 903.00 |
DG Autres réserves | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
DH Report à nouveau | -81 616.00 | -87 571.00 | | -81 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 214.00 | 5 954.00 | | 93 214.00 |
DL TOTAL (I) | 3 196 954.00 | 3 103 740.00 | | 3 196 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 841.00 | 111 202.00 | | 122 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 841.00 | 111 202.00 | | 122 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 933.00 | 184 746.00 | | 112 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 732.00 | 1 086 176.00 | | 855 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 119.00 | 24 200.00 | | 153 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 406.00 | 143 040.00 | | 177 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 636.00 | 247 516.00 | | 248 636.00 |
EA Autres dettes | 1 677.00 | 1 135.00 | | 1 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 040.00 | | | 72 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 546.00 | 1 686 814.00 | | 1 621 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 941 342.00 | 4 901 757.00 | | 4 941 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 750 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 961 290.00 | |
FM Production stockée | | | 355 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 415 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 729 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 138 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 480 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 942.00 | 5 346.00 | | 5 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 500.00 | | | 213 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 442.00 | 5 346.00 | | 219 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 822.00 | 9 272.00 | | 4 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 796.00 | 9 272.00 | | 46 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 646.00 | -3 926.00 | | 172 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 639 503.00 | 6 008 423.00 | | 5 639 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 546 289.00 | 6 002 469.00 | | 5 546 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 214.00 | 5 954.00 | | 93 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 776 064.00 | | 144 356.00 | 8 776 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 427 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120 292.00 | 7 800 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 080 292.00 | 7 364 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 300 881.00 | | 144 173.00 | 8 300 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 782.00 | | 183.00 | 467 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 206 801.00 | 224 242.00 | 1 049 956.00 | 7 206 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 545.00 | 466.00 | | 6 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 200 255.00 | 223 775.00 | 1 049 956.00 | 7 200 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 406.00 | 177 406.00 | | 177 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 302.00 | 63 302.00 | | 63 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 430.00 | 77 430.00 | | 77 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 796.00 | 154 796.00 | | 154 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 040.00 | 72 040.00 | | 72 040.00 |
UX Autres créances clients | 763 139.00 | | | 763 139.00 |
VB T. V. A. | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
VC Groupe et associés | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 933.00 | 70 318.00 | 42 615.00 | 112 933.00 |
VI Groupe et associés | 855 275.00 | 855 275.00 | | 855 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453 007.00 | | | 453 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 943.00 | 1 260 943.00 | | 1 260 943.00 |
VW T.V.A. | 101 048.00 | 101 048.00 | | 101 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 546.00 | 1 578 931.00 | 42 615.00 | 1 621 546.00 |