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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AN Terrains | 56 816.00 | | 56 816.00 | 56 816.00 |
AP Constructions | 2 243 922.00 | 2 182 192.00 | 61 730.00 | 2 243 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 549 919.00 | 4 093 265.00 | 456 654.00 | 4 549 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 378.00 | 679 614.00 | 14 764.00 | 694 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 987 599.00 | 6 962 470.00 | 1 025 128.00 | 7 987 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 881 419.00 | | 881 419.00 | 881 419.00 |
BT Marchandises | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 693.00 | 553.00 | 1 341 140.00 | 1 341 693.00 |
BZ Autres créances | 374 515.00 | | 374 515.00 | 374 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 618.00 | | 112 618.00 | 112 618.00 |
CF Disponibilités | 627 135.00 | | 627 135.00 | 627 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 203.00 | | 204 203.00 | 204 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 556 643.00 | 553.00 | 3 556 090.00 | 3 556 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 544 242.00 | 6 963 023.00 | 4 581 218.00 | 11 544 242.00 |
CU Autres participations | 432 966.00 | | 432 966.00 | 432 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 862.00 | | | 155 862.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 796.00 | | | 147 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 143.00 | | | 126 143.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 822.00 | | | 215 822.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 522 975.00 | | | 2 522 975.00 |
DG Autres réserves | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
DH Report à nouveau | -20 108.00 | | | -20 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
DL TOTAL (I) | 3 155 755.00 | | | 3 155 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 657.00 | | | 119 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 657.00 | | | 119 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 532.00 | | | 963 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 178.00 | | | 86 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 092.00 | | | 242 092.00 |
EA Autres dettes | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 807.00 | | | 1 305 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 581 218.00 | | | 4 581 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 807.00 | | | 1 305 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 066.00 | | 394 066.00 | 394 066.00 |
FD Production vendue biens | 3 577 375.00 | | 3 577 375.00 | 3 577 375.00 |
FG Production vendue services | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 971 494.00 | | 3 971 494.00 | 3 971 494.00 |
FM Production stockée | | | 300 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 265 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 591 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 114 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 593.00 | |
GE Autres charges | | | 49 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 601 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31.00 | | | 31.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 605 926.00 | | | 4 605 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 601 752.00 | | | 4 601 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 956 446.00 | | 36 512.00 | 7 956 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 360.00 | | 7 987 599.00 | 5 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 360.00 | | 7 400.00 | 5 360.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 545 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 508 523.00 | | 36 512.00 | 7 508 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 163.00 | | | 435 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 810 461.00 | 152 009.00 | | 6 810 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 803 061.00 | 152 009.00 | | 6 803 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 938.00 | 592.00 | 18 875.00 | 137 938.00 |
6T Sur comptes clients | 997.00 | | 445.00 | 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 998.00 | | 445.00 | 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 937.00 | 593.00 | 19 320.00 | 138 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 593.00 | 19 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 178.00 | 86 178.00 | | 86 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 288.00 | 63 288.00 | | 63 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 437.00 | 68 437.00 | | 68 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 693.00 | 1 341 693.00 | | 1 341 693.00 |
VB T. V. A. | 141 117.00 | 141 117.00 | | 141 117.00 |
VC Groupe et associés | 232 782.00 | 232 782.00 | | 232 782.00 |
VI Groupe et associés | 963 075.00 | 963 075.00 | | 963 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 203.00 | 204 203.00 | | 204 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 406.00 | 1 922 209.00 | 2 197.00 | 1 924 406.00 |
VW T.V.A. | 108 331.00 | 108 331.00 | | 108 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 807.00 | 1 305 807.00 | | 1 305 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
ST Autres comptes | 303 414.00 | | | 303 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
YT Sous‐traitance | 65 970.00 | | | 65 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 726.00 | | | 63 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 427 650.00 | | | 427 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 138.00 | | | 422 138.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |