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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | 57 616.00 | |
AP Constructions | | | 89 775.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 704 237.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 490.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 197.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 307 654.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 067 526.00 | |
BT Marchandises | | | 13 191.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 350.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 218 987.00 | |
BZ Autres créances | | | 103 307.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 107 745.00 | |
CF Disponibilités | | | 559 942.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 420 884.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 492 936.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 800 590.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 428 337.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 651.00 | 220 602.00 | | 215 651.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 796.00 | 147 796.00 | | 147 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 142.00 | 126 142.00 | | 126 142.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 822.00 | 215 822.00 | | 215 822.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 589 798.00 | 2 471 903.00 | | 2 589 798.00 |
DG Autres réserves | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
DH Report à nouveau | -55 226.00 | -81 616.00 | | -55 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 022.00 | 93 214.00 | | 44 022.00 |
DL TOTAL (I) | 3 287 098.00 | 3 196 954.00 | | 3 287 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 992.00 | 122 841.00 | | 126 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 992.00 | 122 841.00 | | 126 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 623.00 | 112 933.00 | | 42 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 602.00 | 855 732.00 | | 904 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 153 119.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 375.00 | 177 406.00 | | 162 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 865.00 | 248 636.00 | | 250 865.00 |
EA Autres dettes | 1 033.00 | 1 677.00 | | 1 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | 72 040.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 500.00 | 1 621 546.00 | | 1 386 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 800 590.00 | 4 941 342.00 | | 4 800 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 500.00 | 1 578 932.00 | | 1 386 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 892 460.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 086 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 979 279.00 | |
FM Production stockée | | | -177 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 898 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 106 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 751.00 | |
GE Autres charges | | | 153 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 849 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 996.00 | 5 942.00 | | 6 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 213 500.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 796.00 | 219 442.00 | | 7 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 941.00 | 4 822.00 | | 8 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 335.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 150.00 | 11 638.00 | | 4 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 092.00 | 46 796.00 | | 13 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 296.00 | 172 646.00 | | -5 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 723.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 909 919.00 | 5 639 503.00 | | 5 909 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 865 896.00 | 5 546 289.00 | | 5 865 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 022.00 | 93 214.00 | | 44 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 800 128.00 | | 109 786.00 | 7 800 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 909 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 471 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 364 762.00 | | 107 218.00 | 7 364 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 965.00 | | 2 568.00 | 427 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 381 087.00 | 221 173.00 | | 6 381 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 012.00 | 387.00 | | 7 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 374 074.00 | 220 786.00 | | 6 374 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 375.00 | 162 375.00 | | 162 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 831.00 | 61 831.00 | | 61 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 971.00 | 72 971.00 | | 72 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 739.00 | | | 1 220 739.00 |
VB T. V. A. | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
VC Groupe et associés | 31 624.00 | | | 31 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 623.00 | 42 623.00 | | 42 623.00 |
VI Groupe et associés | 904 145.00 | 904 145.00 | | 904 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 298.00 | | | 70 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 602.00 | | | 48 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 884.00 | | | 420 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 478.00 | 1 746 281.00 | 2 197.00 | 1 748 478.00 |
VW T.V.A. | 116 061.00 | 116 061.00 | | 116 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 500.00 | 1 386 500.00 | | 1 386 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |