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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
AN Terrains | 56 816.00 | | 56 816.00 | 56 816.00 |
AP Constructions | 2 243 922.00 | 2 169 136.00 | 74 786.00 | 2 243 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 518 901.00 | 3 962 434.00 | 556 467.00 | 4 518 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 883.00 | 671 489.00 | 17 393.00 | 688 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 956 445.00 | 6 810 459.00 | 1 145 985.00 | 7 956 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591 234.00 | | 591 234.00 | 591 234.00 |
BT Marchandises | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596 940.00 | 997.00 | 1 595 942.00 | 1 596 940.00 |
BZ Autres créances | 52 072.00 | | 52 072.00 | 52 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 423.00 | | 110 423.00 | 110 423.00 |
CF Disponibilités | 982 555.00 | | 982 555.00 | 982 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429 988.00 | | 429 988.00 | 429 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 780 595.00 | 997.00 | 3 779 599.00 | 3 780 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 737 040.00 | 6 811 456.00 | 4 925 584.00 | 11 737 040.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 432 965.00 | | 432 965.00 | 432 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 310.00 | 215 651.00 | | 209 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 796.00 | 147 796.00 | | 147 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 142.00 | 126 142.00 | | 126 142.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 822.00 | 215 822.00 | | 215 822.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 542 368.00 | 2 589 798.00 | | 2 542 368.00 |
DG Autres réserves | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
DH Report à nouveau | 36 227.00 | -55 226.00 | | 36 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 635.00 | 44 022.00 | | -3 635.00 |
DL TOTAL (I) | 3 277 121.00 | 3 287 098.00 | | 3 277 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 938.00 | 126 992.00 | | 137 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 938.00 | 126 992.00 | | 137 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 623.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 065.00 | 904 602.00 | | 1 055 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 564.00 | 162 375.00 | | 107 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 241.00 | 250 865.00 | | 276 241.00 |
EA Autres dettes | 5 464.00 | 1 033.00 | | 5 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 189.00 | 16 000.00 | | 66 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 524.00 | 1 386 500.00 | | 1 510 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 925 584.00 | 4 800 590.00 | | 4 925 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 524.00 | 1 386 501.00 | | 1 510 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 021 076.00 | | 1 021 076.00 | 1 021 076.00 |
FD Production vendue biens | 3 858 333.00 | | 3 858 333.00 | 3 858 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 879 409.00 | | 4 879 409.00 | 4 879 409.00 |
FM Production stockée | | | -476 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 309 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 828 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 152 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 997.00 | |
GE Autres charges | | | 162 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 823 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 951.00 | 6 996.00 | | 1 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 951.00 | 7 796.00 | | 1 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 075.00 | 8 941.00 | | 2 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 946.00 | 4 150.00 | | 10 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 822.00 | 13 092.00 | | 13 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 870.00 | -5 296.00 | | -11 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 834 553.00 | 5 909 919.00 | | 4 834 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 838 189.00 | 5 865 896.00 | | 4 838 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 635.00 | 44 022.00 | | -3 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 909 915.00 | | 47 702.00 | 7 909 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 371.00 | 435 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 172.00 | 7 956 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 7 508 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | 5 360.00 | 7 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 471 981.00 | | 37 342.00 | 7 471 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 534.00 | | 5 000.00 | 430 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 602 261.00 | 208 199.00 | | 6 602 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 594 861.00 | 208 199.00 | | 6 594 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 992.00 | 10 946.00 | | 126 992.00 |
6T Sur comptes clients | 1 751.00 | 997.00 | 1 751.00 | 1 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 751.00 | 997.00 | 1 751.00 | 1 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 744.00 | 11 944.00 | 1 751.00 | 128 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 997.00 | 1 751.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 564.00 | 107 564.00 | | 107 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 313.00 | 61 313.00 | | 61 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 416.00 | 80 416.00 | | 80 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 189.00 | 66 189.00 | | 66 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 596 940.00 | 1 596 939.00 | | 1 596 940.00 |
VB T. V. A. | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VC Groupe et associés | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
VI Groupe et associés | 1 054 608.00 | 1 054 608.00 | | 1 054 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 615.00 | | | 42 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429 988.00 | 429 988.00 | | 429 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 451.00 | 2 081 254.00 | 2 197.00 | 2 083 451.00 |
VW T.V.A. | 134 510.00 | 134 510.00 | | 134 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 524.00 | 1 510 524.00 | | 1 510 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |