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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 651.00 | 86 469.00 | 35 181.00 | 121 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 902.00 | 114 822.00 | 32 080.00 | 146 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 379.00 | 202 502.00 | 69 876.00 | 272 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 383.00 | 2 263.00 | 119 119.00 | 121 383.00 |
BZ Autres créances | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 281 026.00 | | 281 026.00 | 281 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 912.00 | 2 263.00 | 446 648.00 | 448 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 291.00 | 204 766.00 | 516 524.00 | 721 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 313 155.00 | | | 313 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 847.00 | | | 49 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112.00 | | | 112.00 |
DL TOTAL (I) | 405 038.00 | | | 405 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 655.00 | | | 33 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 872.00 | | | 63 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 486.00 | | | 111 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 524.00 | | | 516 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 486.00 | | | 111 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 440.00 | | | 236 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 203.00 | | | 233 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 590.00 | 21 345.00 | 12 433.00 | 193 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 380.00 | 21 345.00 | 12 433.00 | 192 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552.00 | | | 552.00 |
UX Autres créances clients | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 219.00 | 139 667.00 | 552.00 | 140 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 487.00 | 111 487.00 | | 111 487.00 |