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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 1 529.00 | 1 261.00 | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 46 083.00 | | 46 083.00 | 46 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 943.00 | 117 535.00 | 39 407.00 | 156 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 568.00 | 134 143.00 | 38 424.00 | 172 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 106.00 | 253 208.00 | 127 897.00 | 381 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 157.00 | | 119 157.00 | 119 157.00 |
BZ Autres créances | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 380 501.00 | | 380 501.00 | 380 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 610.00 | | 584 610.00 | 584 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 716.00 | 253 208.00 | 712 507.00 | 965 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 008.00 | | | 42 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 041.00 | | | 78 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 404 881.00 | | | 404 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 267.00 | | | -47 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
DL TOTAL (I) | 487 734.00 | | | 487 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 565.00 | | | 141 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 066.00 | | | 69 066.00 |
EA Autres dettes | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 772.00 | | | 224 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 507.00 | | | 712 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 772.00 | | | 224 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 786.00 | | 89 788.00 | 284 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 327.00 | 381 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 327.00 | 329 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | 47 663.00 | 1 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 894.00 | | 42 085.00 | 280 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 682.00 | | 39.00 | 2 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 899.00 | 21 319.00 | 17 327.00 | 235 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | 319.00 | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 689.00 | 21 000.00 | 17 327.00 | 234 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 755.00 | 142 755.00 | | 142 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
UX Autres créances clients | 119 157.00 | 119 157.00 | | 119 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 067.00 | 69 067.00 | | 69 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 736.00 | 45 736.00 | | 45 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 252.00 | 172 700.00 | 552.00 | 173 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 772.00 | 224 772.00 | | 224 772.00 |