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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 056.00 | 734.00 | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 46 083.00 | | 46 083.00 | 46 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 869.00 | 129 067.00 | 34 802.00 | 163 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 686.00 | 146 173.00 | 28 513.00 | 174 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 185.00 | 277 296.00 | 112 888.00 | 390 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 472.00 | | 88 472.00 | 88 472.00 |
BZ Autres créances | 42 557.00 | | 42 557.00 | 42 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 540 269.00 | | 540 269.00 | 540 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 933.00 | | 707 933.00 | 707 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 119.00 | 277 296.00 | 820 822.00 | 1 098 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 008.00 | | | 42 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 041.00 | | | 78 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 321 613.00 | | | 321 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 694.00 | | | 59 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
DL TOTAL (I) | 512 498.00 | | | 512 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 820.00 | | | 107 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 623.00 | | | 90 623.00 |
EA Autres dettes | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 323.00 | | | 308 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 822.00 | | | 820 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 323.00 | | | 218 323.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 106.00 | | 10 963.00 | 381 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 183.00 | 390 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 183.00 | 338 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 873.00 | | | 48 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 512.00 | | 10 928.00 | 329 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 721.00 | | 35.00 | 2 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 209.00 | 24 721.00 | 4 933.00 | 253 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529.00 | 527.00 | | 1 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 679.00 | 24 195.00 | 4 933.00 | 251 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 623.00 | 90 623.00 | | 90 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
UX Autres créances clients | 88 473.00 | 88 473.00 | | 88 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 107 821.00 | 107 821.00 | | 107 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 557.00 | 42 557.00 | | 42 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 077.00 | 137 525.00 | 552.00 | 138 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 324.00 | 218 324.00 | 90 000.00 | 308 324.00 |