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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 3 240.00 | 1 749.00 | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 46 083.00 | | 46 083.00 | 46 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 759.00 | 151 013.00 | 55 745.00 | 206 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 154.00 | 149 644.00 | 34 510.00 | 184 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 222.00 | 303 898.00 | 140 324.00 | 444 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 227.00 | | 137 227.00 | 137 227.00 |
BZ Autres créances | 46 245.00 | | 46 245.00 | 46 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 206 967.00 | | 206 967.00 | 206 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 729.00 | | 439 729.00 | 439 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 951.00 | 303 898.00 | 580 053.00 | 883 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 008.00 | | | 42 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 041.00 | | | 78 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 124 919.00 | | | 124 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 206.00 | | | 120 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
DL TOTAL (I) | 388 363.00 | | | 388 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 689.00 | | | 118 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 689.00 | | | 191 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 053.00 | | | 580 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 150.00 | | | 171 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 185.00 | 59 730.00 | | 390 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 552.00 | 2 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 693.00 | 444 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 141.00 | 390 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 873.00 | 2 200.00 | | 48 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 557.00 | 57 498.00 | | 338 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 756.00 | 32.00 | | 2 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 297.00 | 31 742.00 | 5 141.00 | 277 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 056.00 | 1 185.00 | | 2 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 241.00 | 30 557.00 | 5 141.00 | 275 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 741.00 | 27 741.00 | | 27 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 690.00 | 118 690.00 | | 118 690.00 |
UX Autres créances clients | 137 228.00 | 137 228.00 | | 137 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 908.00 | 9 369.00 | 20 539.00 | 29 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 574.00 | | | 37 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 705.00 | | | 97 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 245.00 | 46 245.00 | | 46 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 385.00 | 205 385.00 | | 205 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 690.00 | 171 151.00 | 20 539.00 | 191 690.00 |