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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 96 807.00 | 96 807.00 | | 96 807.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 878.00 | 2 816.00 | 1 062.00 | 3 878.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 736.00 | 177 104.00 | 35 632.00 | 212 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 055.00 | 17 231.00 | 8 824.00 | 26 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 476.00 | 293 957.00 | 1 395 519.00 | 1 689 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 895.00 | | 316 895.00 | 316 895.00 |
BN En cours de production de biens | 71 826.00 | | 71 826.00 | 71 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 329.00 | 1 523.00 | 558 806.00 | 560 329.00 |
BZ Autres créances | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CF Disponibilités | 385 388.00 | | 385 388.00 | 385 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 376.00 | 1 523.00 | 1 340 853.00 | 1 342 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 852.00 | 295 480.00 | 2 736 372.00 | 3 031 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 648 369.00 | 408 929.00 | | 648 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 015.00 | 279 440.00 | | 434 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 384.00 | 908 369.00 | | 1 302 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 686.00 | 909 263.00 | | 513 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 369.00 | 137 651.00 | | 131 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 311.00 | 176 026.00 | | 297 311.00 |
EA Autres dettes | 182 622.00 | 553.00 | | 182 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 988.00 | 1 532 493.00 | | 1 433 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 372.00 | 2 440 862.00 | | 2 736 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 532.00 | 538 084.00 | | 659 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 360.00 | | 16 116.00 | 1 673 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 807.00 | | | 96 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 689 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 353 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352 492.00 | | 1 386.00 | 1 352 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 061.00 | | 14 730.00 | 224 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 107.00 | 15 850.00 | | 278 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 807.00 | | | 96 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 762.00 | 1 053.00 | | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 537.00 | 14 797.00 | | 179 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 369.00 | 131 369.00 | | 131 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 968.00 | 95 968.00 | | 95 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 643.00 | 106 643.00 | | 106 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 188.00 | 39 188.00 | | 39 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 622.00 | 59 654.00 | 122 968.00 | 182 622.00 |
UX Autres créances clients | 556 893.00 | | | 556 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VB T. V. A. | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 686.00 | 162 198.00 | 351 488.00 | 513 686.00 |
VI Groupe et associés | 309 000.00 | 9 000.00 | 300 000.00 | 309 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 483.00 | | | 156 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 267.00 | 564 831.00 | 3 436.00 | 568 267.00 |
VW T.V.A. | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 988.00 | 659 532.00 | 774 456.00 | 1 433 988.00 |