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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 878.00 | 3 691.00 | 187.00 | 3 878.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 478.00 | 188 028.00 | 34 450.00 | 222 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 473.00 | 20 585.00 | 9 888.00 | 30 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 186.00 | | 136 186.00 | 136 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 015.00 | 212 304.00 | 1 530 711.00 | 1 743 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 971.00 | | 230 971.00 | 230 971.00 |
BN En cours de production de biens | 31 222.00 | | 31 222.00 | 31 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 526.00 | 1 523.00 | 642 003.00 | 643 526.00 |
BZ Autres créances | 74 134.00 | | 74 134.00 | 74 134.00 |
CF Disponibilités | 401 536.00 | | 401 536.00 | 401 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 083.00 | 1 523.00 | 1 381 559.00 | 1 383 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 098.00 | 213 828.00 | 2 912 270.00 | 3 126 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 982 384.00 | 648 369.00 | | 982 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 191.00 | 434 015.00 | | 358 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 575.00 | 1 302 384.00 | | 1 560 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 371.00 | 513 686.00 | | 439 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 339.00 | 131 369.00 | | 161 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 017.00 | 297 311.00 | | 319 017.00 |
EA Autres dettes | 122 968.00 | 182 622.00 | | 122 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 695.00 | 1 433 988.00 | | 1 351 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 270.00 | 2 736 372.00 | | 2 912 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 659 532.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 476.00 | | 150 346.00 | 1 689 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 807.00 | | | 96 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 807.00 | 1 743 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 96 807.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 353 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353 878.00 | | | 1 353 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 791.00 | | 150 346.00 | 238 791.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 136 186.00 | | | 136 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 957.00 | 15 155.00 | 96 807.00 | 293 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 807.00 | | 96 807.00 | 96 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 816.00 | 876.00 | | 2 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 334.00 | 14 279.00 | | 194 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 339.00 | 161 339.00 | | 161 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 948.00 | 142 948.00 | | 142 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 974.00 | 117 974.00 | | 117 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 968.00 | 60 563.00 | 62 405.00 | 122 968.00 |
UX Autres créances clients | 640 269.00 | | | 640 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VB T. V. A. | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 371.00 | 192 309.00 | 247 062.00 | 439 371.00 |
VI Groupe et associés | 309 000.00 | 9 000.00 | 300 000.00 | 309 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 184.00 | | | 87 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 178.00 | | | 161 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 959.00 | | | 67 959.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 353.00 | 716 096.00 | 3 257.00 | 719 353.00 |
VW T.V.A. | 34 644.00 | 34 644.00 | | 34 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 695.00 | 742 228.00 | 609 467.00 | 1 351 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |