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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 207.00 | 3 912.00 | 3 295.00 | 7 207.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AP Constructions | 148 701.00 | 9 693.00 | 139 008.00 | 148 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 835.00 | 200 122.00 | 29 713.00 | 229 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 517.00 | 15 310.00 | 30 207.00 | 45 517.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 781 261.00 | 229 037.00 | 1 552 223.00 | 1 781 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 140.00 | | 362 140.00 | 362 140.00 |
BN En cours de production de biens | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 067.00 | 1 523.00 | 614 544.00 | 616 067.00 |
BZ Autres créances | 19 373.00 | | 19 373.00 | 19 373.00 |
CF Disponibilités | 580 033.00 | | 580 033.00 | 580 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 490.00 | 1 523.00 | 1 603 967.00 | 1 605 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 751.00 | 230 561.00 | 3 156 190.00 | 3 386 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 240 575.00 | 982 384.00 | | 1 240 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 618.00 | 358 191.00 | | 406 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 193.00 | 1 560 575.00 | | 1 867 193.00 |
DP Provisions pour risques | 81 656.00 | | | 81 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 656.00 | | | 81 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 767.00 | 439 371.00 | | 341 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 426.00 | 161 339.00 | | 121 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 294.00 | 319 017.00 | | 370 294.00 |
EA Autres dettes | 64 854.00 | 122 968.00 | | 64 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 341.00 | 1 351 695.00 | | 1 207 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 156 190.00 | 2 912 270.00 | | 3 156 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 015.00 | | 184 431.00 | 1 743 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 185.00 | 1 781 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 357 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 185.00 | 424 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353 878.00 | | 3 329.00 | 1 353 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 137.00 | | 181 102.00 | 389 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 304.00 | 26 734.00 | 10 001.00 | 212 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 691.00 | 221.00 | | 3 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 613.00 | 26 513.00 | 10 001.00 | 208 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 81 656.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 523.00 | 81 656.00 | | 1 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 426.00 | 121 426.00 | | 121 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 149.00 | 176 149.00 | | 176 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 278.00 | 139 278.00 | | 139 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 854.00 | 64 854.00 | | 64 854.00 |
UX Autres créances clients | 613 212.00 | 613 212.00 | | 613 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
VB T. V. A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 767.00 | 193 302.00 | 148 465.00 | 341 767.00 |
VI Groupe et associés | 309 000.00 | 9 000.00 | 300 000.00 | 309 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 035.00 | | | 95 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 309.00 | | | 192 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 257.00 | 634 402.00 | 2 855.00 | 637 257.00 |
VW T.V.A. | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 341.00 | 758 876.00 | 448 465.00 | 1 207 341.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 26.00 | | 27.00 |