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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 207.00 | 5 022.00 | 2 185.00 | 7 207.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AP Constructions | 148 701.00 | 19 607.00 | 129 095.00 | 148 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 551.00 | 213 669.00 | 42 882.00 | 256 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 366.00 | 22 444.00 | 42 922.00 | 65 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 825.00 | 260 741.00 | 1 567 084.00 | 1 827 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463 305.00 | | 463 305.00 | 463 305.00 |
BN En cours de production de biens | 22 924.00 | | 22 924.00 | 22 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 014.00 | 1 321.00 | 416 693.00 | 418 014.00 |
BZ Autres créances | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
CF Disponibilités | 608 708.00 | | 608 708.00 | 608 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 148.00 | 1 321.00 | 1 523 828.00 | 1 525 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 973.00 | 262 061.00 | 3 090 912.00 | 3 352 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 497 193.00 | 1 240 575.00 | | 1 497 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 847.00 | 406 618.00 | | 507 847.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 040.00 | 1 867 193.00 | | 2 225 040.00 |
DP Provisions pour risques | 81 656.00 | 81 656.00 | | 81 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 656.00 | 81 656.00 | | 81 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 765.00 | 341 767.00 | | 142 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 115.00 | 121 426.00 | | 97 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 593.00 | 370 294.00 | | 228 593.00 |
EA Autres dettes | | 64 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 784 216.00 | 1 207 341.00 | | 784 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 912.00 | 3 156 190.00 | | 3 090 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 261.00 | 46 565.00 | | 1 781 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 827 825.00 | | | 1 827 825.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 357 207.00 | | | 1 357 207.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 470 618.00 | | | 470 618.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 357 207.00 | | | 1 357 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 054.00 | 46 565.00 | | 424 054.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 037.00 | 31 704.00 | | 229 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 912.00 | 1 110.00 | | 3 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 125.00 | 30 594.00 | | 225 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 656.00 | | | 81 656.00 |
6T Sur comptes clients | 1 523.00 | | 203.00 | 1 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 523.00 | | 203.00 | 1 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 179.00 | | 203.00 | 83 179.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 115.00 | 97 115.00 | | 97 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 053.00 | 43 053.00 | | 43 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 560.00 | 89 560.00 | | 89 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 277.00 | 59 277.00 | | 59 277.00 |
UX Autres créances clients | 415 560.00 | 415 560.00 | | 415 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
VB T. V. A. | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 765.00 | 64 506.00 | 78 259.00 | 142 765.00 |
VI Groupe et associés | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 784.00 | | | 216 784.00 |
VP Divers | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 211.00 | 427 758.00 | 2 453.00 | 430 211.00 |
VW T.V.A. | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 473.00 | 699 214.00 | 78 259.00 | 777 473.00 |