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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 928.00 | 23 769.00 | 51 159.00 | 74 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 043.00 | 23 769.00 | 1 422 274.00 | 1 446 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 957.00 | | 58 957.00 | 58 957.00 |
BZ Autres créances | 2 235 416.00 | | 2 235 416.00 | 2 235 416.00 |
CF Disponibilités | 143 136.00 | | 143 136.00 | 143 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 437 510.00 | | 2 437 510.00 | 2 437 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 883 553.00 | 23 769.00 | 3 859 783.00 | 3 883 553.00 |
CU Autres participations | 1 371 115.00 | | 1 371 115.00 | 1 371 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 375 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | 928 488.00 | 654 352.00 | | 928 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 719.00 | 274 136.00 | | 132 719.00 |
DK Provisions réglementées | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 388.00 | 1 340 988.00 | | 2 100 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 043.00 | 70 742.00 | | 56 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543 567.00 | 1 879 672.00 | | 1 543 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 238.00 | 11 608.00 | | 24 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 547.00 | 189 512.00 | | 11 547.00 |
EA Autres dettes | 124 000.00 | 15 884.00 | | 124 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 395.00 | 2 167 416.00 | | 1 759 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 783.00 | 3 508 404.00 | | 3 859 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 123.00 | | 709 123.00 | 709 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 123.00 | | 709 123.00 | 709 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 855.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | | | 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 617.00 | | | -2 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 241.00 | -72 111.00 | | -31 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 620.00 | 1 020 122.00 | | 753 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 901.00 | 745 987.00 | | 620 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 719.00 | 274 136.00 | | 132 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 227.00 | | | 781 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 371 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 446 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 928.00 | | | 74 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 299.00 | | | 706 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 914.00 | 18 855.00 | | 4 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 914.00 | 18 855.00 | | 4 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 682.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 543 567.00 | 1 543 567.00 | | 1 543 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 373.00 | 2 294 373.00 | | 2 294 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 395.00 | 1 718 153.00 | 41 242.00 | 1 759 395.00 |