| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 499.00 | 3 963.00 | 12 537.00 | 16 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 202.00 | 79 953.00 | 2 249.00 | 82 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 350.00 | 93 915.00 | 1 920 435.00 | 2 014 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 762.00 | | 56 762.00 | 56 762.00 |
BZ Autres créances | 1 591 270.00 | 898 000.00 | 693 270.00 | 1 591 270.00 |
CF Disponibilités | 75 845.00 | | 75 845.00 | 75 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 766.00 | 898 000.00 | 840 766.00 | 1 738 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 753 117.00 | 991 915.00 | 2 761 201.00 | 3 753 117.00 |
CU Autres participations | 1 915 650.00 | 10 000.00 | 1 905 650.00 | 1 915 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 960.00 | 49 960.00 | | 49 960.00 |
DH Report à nouveau | 470 890.00 | 656 965.00 | | 470 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 189.00 | -186 074.00 | | 143 189.00 |
DK Provisions réglementées | 15 134.00 | 11 771.00 | | 15 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 174.00 | 1 532 621.00 | | 1 679 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 89.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 096.00 | 1 557 705.00 | | 1 031 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 463.00 | 22 344.00 | | 35 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 372.00 | 18 132.00 | | 15 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 028.00 | 1 598 270.00 | | 1 082 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 201.00 | 3 130 892.00 | | 2 761 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 031 096.00 | | | 1 031 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 650.00 | | 584 650.00 | 584 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 650.00 | | 584 650.00 | 584 650.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 799.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 962.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 363.00 | -3 363.00 | | -3 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 592.00 | -28 731.00 | | -12 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 612.00 | 1 155 070.00 | | 606 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 423.00 | 1 341 144.00 | | 463 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 189.00 | -186 074.00 | | 143 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 668.00 | | 14 682.00 | 1 999 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 014 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 399.00 | | 8 100.00 | 8 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 619.00 | | 1 582.00 | 80 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910 650.00 | | 5 000.00 | 1 910 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 116.00 | 5 799.00 | | 78 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 3 955.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 108.00 | 1 845.00 | | 78 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 771.00 | 3 363.00 | | 11 771.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 903 000.00 | | 5 000.00 | 903 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 908 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 908 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 919 771.00 | 8 363.00 | 5 000.00 | 919 771.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 363.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
UX Autres créances clients | 56 762.00 | 56 762.00 | | 56 762.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VC Groupe et associés | 1 428 518.00 | 1 428 518.00 | | 1 428 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 1 031 096.00 | 1 031 096.00 | | 1 031 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 245.00 | 160 245.00 | | 160 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 921.00 | 1 662 921.00 | | 1 662 921.00 |
VW T.V.A. | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 028.00 | 1 082 028.00 | | 1 082 028.00 |