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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 178.00 | 42 855.00 | 34 324.00 | 77 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 128.00 | 42 855.00 | 1 430 273.00 | 1 473 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 880.00 | | 65 880.00 | 65 880.00 |
BZ Autres créances | 1 978 195.00 | | 1 978 195.00 | 1 978 195.00 |
CF Disponibilités | 162 393.00 | | 162 393.00 | 162 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 415.00 | | 65 415.00 | 65 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 883.00 | | 2 271 883.00 | 2 271 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 011.00 | 42 855.00 | 3 702 157.00 | 3 745 011.00 |
CU Autres participations | 1 395 950.00 | | 1 395 950.00 | 1 395 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 136.00 | 37 500.00 | | 44 136.00 |
DH Report à nouveau | 1 054 570.00 | 928 488.00 | | 1 054 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 463.00 | 132 719.00 | | 116 463.00 |
DK Provisions réglementées | 5 045.00 | 1 682.00 | | 5 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 214.00 | 2 100 388.00 | | 2 220 214.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 127 100.00 | | | 127 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 321.00 | 56 043.00 | | 41 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226 995.00 | 1 543 567.00 | | 1 226 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 056.00 | 24 238.00 | | 69 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 709.00 | 11 547.00 | | 12 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EA Autres dettes | 2 082.00 | 124 000.00 | | 2 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 943.00 | 1 759 395.00 | | 1 481 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 157.00 | 3 859 783.00 | | 3 702 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 740.00 | | 432 740.00 | 432 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 740.00 | | 432 740.00 | 432 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 997.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 085.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 935.00 | | 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 363.00 | 1 682.00 | | 3 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 858.00 | 2 617.00 | | 3 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 858.00 | -2 617.00 | | -3 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 274.00 | -31 241.00 | | -22 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 658.00 | 753 620.00 | | 465 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 195.00 | 620 901.00 | | 349 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 463.00 | 132 719.00 | | 116 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 682.00 | 3 363.00 | | 1 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 682.00 | 3 363.00 | | 1 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 226 995.00 | 1 226 995.00 | | 1 226 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 056.00 | 69 056.00 | | 69 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 421.00 | 18 084.00 | 150 337.00 | 168 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 490.00 | 2 109 490.00 | | 2 109 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 943.00 | 1 331 606.00 | 150 337.00 | 1 481 943.00 |