| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 399.00 | 8.00 | 8 391.00 | 8 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 619.00 | 78 108.00 | 2 511.00 | 80 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 668.00 | 83 116.00 | 1 916 552.00 | 1 999 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 744.00 | | 77 744.00 | 77 744.00 |
BZ Autres créances | 1 747 853.00 | 903 000.00 | 844 853.00 | 1 747 853.00 |
CF Disponibilités | 287 730.00 | | 287 730.00 | 287 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 340.00 | 903 000.00 | 1 214 340.00 | 2 117 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 008.00 | 986 116.00 | 3 130 892.00 | 4 117 008.00 |
CU Autres participations | 1 910 650.00 | 5 000.00 | 1 905 650.00 | 1 910 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 960.00 | 49 960.00 | | 49 960.00 |
DH Report à nouveau | 656 965.00 | 1 165 209.00 | | 656 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 074.00 | -508 245.00 | | -186 074.00 |
DK Provisions réglementées | 11 771.00 | 8 408.00 | | 11 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 621.00 | 1 715 332.00 | | 1 532 621.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 62 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 26 337.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557 705.00 | 1 569 877.00 | | 1 557 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 344.00 | 81 909.00 | | 22 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 132.00 | 25 152.00 | | 18 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 700.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 062.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 598 270.00 | 1 765 275.00 | | 1 598 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 892.00 | 3 480 607.00 | | 3 130 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 949.00 | 1 481 943.00 | | 1 753 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 212.00 | | 487 212.00 | 487 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 212.00 | | 487 212.00 | 487 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 326.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 647 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 908 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 626.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 626.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 647.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 363.00 | 6 010.00 | | 3 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 363.00 | -5 384.00 | | -3 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 731.00 | -16 973.00 | | -28 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 070.00 | 545 508.00 | | 1 155 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 144.00 | 1 053 753.00 | | 1 341 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 074.00 | -508 245.00 | | -186 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 569.00 | | 23 099.00 | 1 976 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 999 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 619.00 | | | 80 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 895 950.00 | | 14 700.00 | 1 895 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 790.00 | 15 326.00 | | 62 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 790.00 | 15 318.00 | | 62 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 405.00 | 3 363.00 | | 8 405.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 903 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647 000.00 | 908 000.00 | 647 000.00 | 647 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655 408.00 | 911 363.00 | 647 000.00 | 655 408.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 908 000.00 | 647 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
UX Autres créances clients | 77 744.00 | 77 744.00 | | 77 744.00 |
VB T. V. A. | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VC Groupe et associés | 1 588 029.00 | 1 583 029.00 | | 1 588 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 337.00 | 15 011.00 | 11 326.00 | 26 337.00 |
VI Groupe et associés | 1 557 705.00 | 1 557 705.00 | | 1 557 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 337.00 | | | 85 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 803.00 | 1 153 803.00 | | 153 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 369.00 | 2 146 369.00 | | 2 146 369.00 |
VW T.V.A. | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 270.00 | 1 598 270.00 | | 1 598 270.00 |