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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BZ Autres créances | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CF Disponibilités | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 965.00 | | 550 965.00 | 550 965.00 |
CU Autres participations | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 529.00 | 55 680.00 | | 122 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 265.00 | 66 849.00 | | 68 265.00 |
DL TOTAL (I) | 199 593.00 | 131 329.00 | | 199 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 264.00 | 337 200.00 | | 273 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 436.00 | 89 621.00 | | 77 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 1 220.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 371.00 | 428 042.00 | | 351 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 965.00 | 559 370.00 | | 550 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 810.00 | 65 236.00 | | 143 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 735.00 | 13 151.00 | | 11 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 265.00 | 66 849.00 | | 68 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 436.00 | 77 436.00 | | 77 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 264.00 | 65 703.00 | 207 561.00 | 273 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 918.00 | | | 63 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 371.00 | 143 810.00 | 207 561.00 | 351 371.00 |