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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BZ Autres créances | 59 960.00 | | 59 960.00 | 59 960.00 |
CF Disponibilités | 141 779.00 | | 141 779.00 | 141 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 739.00 | | 201 739.00 | 201 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 739.00 | | 741 739.00 | 741 739.00 |
CU Autres participations | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 631 997.00 | 596 677.00 | | 631 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 524.00 | 35 321.00 | | 37 524.00 |
DL TOTAL (I) | 678 320.00 | 640 797.00 | | 678 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 693.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 493.00 | 62 493.00 | | 62 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925.00 | 791.00 | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 419.00 | 99 977.00 | | 63 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 739.00 | 740 774.00 | | 741 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 99 977.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 62 493.00 | | | 62 493.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 523.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 569.00 | 40 000.00 | | 40 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046.00 | 4 679.00 | | 3 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 523.00 | 35 321.00 | | 37 523.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 493.00 | 62 493.00 | | 62 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 683.00 | | | 36 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 960.00 | 59 960.00 | | 59 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 960.00 | 59 960.00 | | 59 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 419.00 | 63 419.00 | | 63 419.00 |