| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BZ Autres créances | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
CF Disponibilités | 105 488.00 | | 105 488.00 | 105 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 275.00 | | 123 275.00 | 123 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 275.00 | | 663 275.00 | 663 275.00 |
CU Autres participations | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 310 751.00 | 190 793.00 | | 310 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 834.00 | 119 958.00 | | 141 834.00 |
DL TOTAL (I) | 461 385.00 | 319 551.00 | | 461 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 228.00 | 207 622.00 | | 140 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 288.00 | 65 251.00 | | 60 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 672.00 | | 1 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 890.00 | 273 544.00 | | 201 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 275.00 | 593 095.00 | | 663 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 873.00 | 133 357.00 | | 130 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 130 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 166.00 | 10 042.00 | | 8 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 834.00 | 119 958.00 | | 141 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 288.00 | 60 288.00 | | 60 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 228.00 | 69 212.00 | 71 016.00 | 140 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 374.00 | | | 67 374.00 |
VP Divers | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 890.00 | 130 873.00 | 71 016.00 | 201 890.00 |