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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BZ Autres créances | 49 048.00 | | 49 048.00 | 49 048.00 |
CF Disponibilités | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 095.00 | | 53 095.00 | 53 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 095.00 | | 593 095.00 | 593 095.00 |
CU Autres participations | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 793.00 | 122 529.00 | | 190 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 958.00 | 68 265.00 | | 119 958.00 |
DL TOTAL (I) | 319 551.00 | 199 593.00 | | 319 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 622.00 | 273 264.00 | | 207 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 251.00 | 77 436.00 | | 65 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 544.00 | 351 371.00 | | 273 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 095.00 | 550 965.00 | | 593 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 357.00 | 143 810.00 | | 133 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | 80 000.00 | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 042.00 | 11 735.00 | | 10 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 958.00 | 68 265.00 | | 119 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 251.00 | 65 251.00 | | 65 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 622.00 | 67 434.00 | 140 187.00 | 207 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 623.00 | | | 65 623.00 |
VP Divers | 49 048.00 | | | 49 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 048.00 | 49 048.00 | | 49 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 544.00 | 133 357.00 | 140 187.00 | 273 544.00 |