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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 500.00 | 41.00 | 15 458.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 750.00 | 41.00 | 1 236 709.00 | 1 236 750.00 |
BZ Autres créances | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CF Disponibilités | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 815.00 | 41.00 | 1 252 774.00 | 1 252 815.00 |
CU Autres participations | 1 221 250.00 | | 1 221 250.00 | 1 221 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 158.00 | 744.00 | | 11 158.00 |
DG Autres réserves | 212 014.00 | 14 136.00 | | 212 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 115.00 | 208 292.00 | | 59 115.00 |
DL TOTAL (I) | 602 288.00 | 543 173.00 | | 602 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 998.00 | 593 283.00 | | 484 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916.00 | 2 293.00 | | 1 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 220.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 486.00 | 761 235.00 | | 650 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 774.00 | 1 304 408.00 | | 1 252 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 407.00 | 246 549.00 | | 95 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 291.00 | 38 257.00 | | 36 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 115.00 | 208 292.00 | | 59 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 250.00 | | 15 500.00 | 1 221 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221 250.00 | | | 1 221 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VC Groupe et associés | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 998.00 | 111 357.00 | 373 640.00 | 484 998.00 |
VI Groupe et associés | 145 571.00 | 145 571.00 | | 145 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 150.00 | | | 108 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 486.00 | 276 845.00 | 373 640.00 | 650 486.00 |