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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 211.00 | 15 935.00 | 275.00 | 16 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 271.00 | 15 935.00 | 335.00 | 16 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645 371.00 | 5 576.00 | 639 794.00 | 645 371.00 |
CF Disponibilités | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 547.00 | 5 576.00 | 659 971.00 | 665 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 818.00 | 21 511.00 | 660 306.00 | 681 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 306 001.00 | 319 981.00 | | 306 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 885.00 | -1 979.00 | | -10 885.00 |
DL TOTAL (I) | 647 116.00 | 670 001.00 | | 647 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 11 866.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | 2 070.00 | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 190.00 | 13 936.00 | | 13 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 306.00 | 683 937.00 | | 660 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 190.00 | 13 936.00 | | 13 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 099.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 040.00 | 7 989.00 | | 4 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 925.00 | 9 969.00 | | 14 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 885.00 | -1 979.00 | | -10 885.00 |