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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 500.00 | 3 207.00 | 12 292.00 | 15 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 500.00 | 3 207.00 | 72 292.00 | 75 500.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 681 614.00 | 14 488.00 | 667 126.00 | 681 614.00 |
CF Disponibilités | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 947.00 | 14 488.00 | 673 459.00 | 687 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 447.00 | 17 695.00 | 745 751.00 | 763 447.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 11 158.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 204 288.00 | 212 014.00 | | 204 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 502.00 | 59 115.00 | | 186 502.00 |
DL TOTAL (I) | 742 791.00 | 602 288.00 | | 742 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 484 998.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 145 571.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 959.00 | 1 916.00 | | 2 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 959.00 | 650 486.00 | | 2 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 751.00 | 1 252 774.00 | | 745 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 959.00 | 276 845.00 | | 2 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 750.00 | | 60 000.00 | 1 236 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 221 250.00 | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 221 250.00 | 75 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221 250.00 | | 60 000.00 | 1 221 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41.00 | 3 166.00 | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41.00 | 3 166.00 | | 41.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 393.00 | | | 484 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |