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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 500.00 | 6 374.00 | 9 125.00 | 15 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 500.00 | 6 374.00 | 54 125.00 | 60 500.00 |
BZ Autres créances | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 669 614.00 | 25 028.00 | 644 586.00 | 669 614.00 |
CF Disponibilités | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 600.00 | 25 028.00 | 658 572.00 | 683 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 100.00 | 31 402.00 | 712 697.00 | 744 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 375 791.00 | 204 288.00 | | 375 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 281.00 | 186 502.00 | | -29 281.00 |
DL TOTAL (I) | 698 510.00 | 742 791.00 | | 698 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 767.00 | 2 959.00 | | 1 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 187.00 | 2 959.00 | | 14 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 697.00 | 745 751.00 | | 712 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 187.00 | 2 959.00 | | 14 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 11 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 530 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 530 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 221 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | 1 221 250.00 | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 275.00 | 308 749.00 | | -1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063.00 | 1 533 550.00 | | 2 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 344.00 | 1 347 047.00 | | 31 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 281.00 | 186 502.00 | | -29 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 60 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 207.00 | 3 166.00 | | 3 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 207.00 | 3 166.00 | | 3 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |